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DL
DOHJ LLC 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
32.18%
1年估算報酬率
10.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
+10.21%
3年估算報酬率
+51.53%
5年估算報酬率
+70.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$9356萬
(-21%)
資金流向
-US$8672萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.21%
持股
174
新
26
增持
42
減碼
73
已平倉
30
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$608萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$594萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$394萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$357萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2341萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1446萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$1358萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$799萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71% |
| 2 | 資訊科技 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$369萬 | 1.07% |
7,010
+640
| +10% | +US$32.5萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$369萬 | 1.07% |
+7,497
| 新 | +US$394萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
28
Visa
V
US$7730億
| US$367萬 | 1.07% |
10,967
-1,976
| -15% | -US$68.9萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$355萬 | 1.03% |
19,800
+8,596
| +77% | +US$160萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$344萬 | 1% |
42,096
+39,380
| +1,450% | +US$340萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
31
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$11.9億
| US$335萬 | 0.97% |
71,607
+57,924
| +423% | +US$273萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
32
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
US$4.14億
| US$322萬 | 0.94% |
86,289
+26,002
| +43% | +US$102萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44兆
| US$319萬 | 0.93% |
20,561
-1,160
| -5% | -US$19萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
34
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$53.5億
| US$303萬 | 0.88% |
30,860
-19,138
| -38% | -US$204萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$277萬 | 0.8% |
11,490
+1,560
| +16% | +US$39.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
36
Waste Management
WM
US$928億
| US$268萬 | 0.78% |
11,721
-236
| -2% | -US$5.47萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
37
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13億
| US$264萬 | 0.77% |
116,644
-57,353
| -33% | -US$131萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.7億
| US$255萬 | 0.74% |
69,762
+11,617
| +20% | +US$45萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
39
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$41.3億
| US$229萬 | 0.67% |
102,232
+86,486
| +549% | +US$195萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
40
Intuit
INTU
US$912億
| US$222萬 | 0.64% |
3,717
-248
| -6% | -US$16.8萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$4047億
| US$220萬 | 0.64% |
30,013
-1,134
| -4% | -US$8.08萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050億
| US$219萬 | 0.64% |
22,388
-567
| -2% | -US$5.86萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
43
Deere & Co
DE
US$1821億
| US$217萬 | 0.63% |
4,764
-73
| -2% | -US$3.57萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$216萬 | 0.63% |
41,562
+1,737
| +4% | +US$9.07萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3653億
| US$213萬 | 0.62% |
4,978
-58
| -1% | -US$2.22萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
46
Home Depot
HD
US$3284億
| US$211萬 | 0.61% |
5,925
-363
| -6% | -US$13.1萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$211萬 | 0.61% |
13,574
-717
| -5% | -US$11萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
48
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$122億
| US$207萬 | 0.6% |
64,373
+56,766
| +746% | +US$191萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
49
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$206萬 | 0.6% |
12,401
+3,797
| +44% | +US$62萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6兆
| US$201萬 | 0.58% |
3,856
-611
| -14% | -US$37.8萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
相似基金
DOHJ LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，DOHJ LLC持有174個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.38億減少21%。 其前十大持股占投資組合的38%。
DOHJ LLC於2025年第2季淨撤出US$8672萬，平倉30個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Fallen Angels USD Bond ETF，這筆估值約為US$399萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，DOHJ LLC新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進7,497股，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$608萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$2341萬。
- DOHJ LLC於2025年第2季完全出清iShares Fallen Angels USD Bond ETF，估計賣出金額為US$399萬。
- 在2025年第2季，DOHJ LLC的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占38%。
- DOHJ LLC在2025年第2季新增了26個部位，並平倉30個部位。
- DOHJ LLC的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$3.44億。
根據DOHJ LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月23日提交。