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DOHJ LLC Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 32,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,6 Mio. $
Kapitalfluss
-86,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,21 %
Position
174
Neu
26
Aufgestockt
42
Reduziert
73
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,08 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+5,94 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,94 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,57 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+23,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,3 Mio. $
3
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+14,5 Mio. $
4
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+13,6 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+7,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71 %
2 Technologie 8,05 %
3 Finanzwesen 4,81 %
4 Gesundheitswesen 3,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,07 %
7.010
+640
+10 % +325.033 $
2019 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,69 Mio. $ 1,07 %
+7.497
Neu +3,94 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,07 %
10.967
-1.976
-15 % -688.739 $
2019 Q4
22 Quartale
IVE-Symbol
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,03 %
19.800
+8.596
+77 % +1,6 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
IWR-Symbol
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,2 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1 %
42.096
+39.380
+1.450 % +3,4 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
QLTA-Symbol
31
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,97 %
71.607
+57.924
+423 % +2,73 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
XJH-Symbol
32
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
3,22 Mio. $ 0,94 %
86.289
+26.002
+43 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,93 %
20.561
-1.160
-5 % -189.882 $
2019 Q4
22 Quartale
DSI-Symbol
34
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,48 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,88 %
30.860
-19.138
-38 % -2,04 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
35
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
2,77 Mio. $ 0,8 %
11.490
+1.560
+16 % +398.094 $
2019 Q4
22 Quartale
WM-Symbol
36
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,78 %
11.721
-236
-2 % -54.746 $
2019 Q4
22 Quartale
SUSC-Symbol
37
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,77 %
116.644
-57.353
-33 % -1,31 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
ESML-Symbol
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,68 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,74 %
69.762
+11.617
+20 % +449.700 $
2023 Q4
6 Quartale
PZA-Symbol
39
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,1 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,67 %
102.232
+86.486
+549 % +1,95 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
INTU-Symbol
40
Intuit
INTU
87 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,64 %
3.717
-248
-6 % -167.834 $
2020 Q2
20 Quartale
KO-Symbol
41
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,64 %
30.013
-1.134
-4 % -80.779 $
2021 Q1
17 Quartale
IJR-Symbol
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,64 %
22.388
-567
-2 % -58.611 $
2019 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
43
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,63 %
4.764
-73
-2 % -35.739 $
2021 Q3
15 Quartale
IGSB-Symbol
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,63 %
41.562
+1.737
+4 % +90.748 $
2023 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
45
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,62 %
4.978
-58
-1 % -22.167 $
2019 Q4
22 Quartale
HD-Symbol
46
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,61 %
5.925
-363
-6 % -131.359 $
2019 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
47
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,61 %
13.574
-717
-5 % -110.211 $
2019 Q4
22 Quartale
VFLO-Symbol
48
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,6 %
64.373
+56.766
+746 % +1,91 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
49
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,6 %
12.401
+3.797
+44 % +619.749 $
2019 Q4
22 Quartale
META-Symbol
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
2,01 Mio. $ 0,58 %
3.856
-611
-14 % -377.549 $
2019 Q4
22 Quartale
1
2
3 4 5

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Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah 298 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan 292 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DOHJ LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt DOHJ LLC 174 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

DOHJ LLC zog im Q2 2025 netto 86,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Fallen Angels USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete DOHJ LLC eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 3,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DOHJ LLC im Q2 2025 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.497 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • DOHJ LLC hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DOHJ LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • DOHJ LLC hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DOHJ LLC machen im Q2 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • DOHJ LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von DOHJ LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von DOHJ LLC für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .