Wir sind mit live! Mehr erfahren
DL

DOHJ LLC Portfolio-Positionen

AUM 344 Mio. $ Umschlag 32,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-93,6 Mio. $
Kapitalfluss
-86,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-25,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,21 %
Position
174
Neu
26
Aufgestockt
42
Reduziert
73
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,08 Mio. $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+5,94 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,94 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,57 Mio. $
5
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+23,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+16,3 Mio. $
3
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+14,5 Mio. $
4
IWL-Symbol
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+13,6 Mio. $
5
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+7,99 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71 %
2 Technologie 8,05 %
3 Finanzwesen 4,81 %
4 Gesundheitswesen 3,58 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MUB-Symbol
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 9,18 %
305.284
-12.921
-4 % -1,34 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
ESGU-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 4,85 %
143.048
-14.378
-9 % -1,79 Mio. $
2021 Q2
16 Quartale
ESGD-Symbol
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,41 %
183.380
+8.192
+5 % +698.493 $
2020 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,18 %
187.450
-34.110
-15 % -2,71 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
IWL-Symbol
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,56 %
93.113
-96.365
-51 % -13,6 Mio. $
2020 Q2
20 Quartale
MBB-Symbol
6
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,47 %
129.231
+64.078
+98 % +5,94 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
7
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
8,98 Mio. $ 2,61 %
191.789
-9.718
-5 % -456.432 $
2023 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,18 Mio. $ 2,09 %
73.506
+17.512
+31 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,7 Mio. $ 1,95 %
17.885
-738
-4 % -320.491 $
2019 Q4
22 Quartale
SMB-Symbol
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
338 Mio. $
6,6 Mio. $ 1,92 %
389.766
+25.462
+7 % +435.056 $
2023 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,59 Mio. $ 1,91 %
36.481
-2.549
-7 % -504.421 $
2019 Q4
22 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,91 %
326.812
+291.970
+838 % +6,08 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
SPEM-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,82 %
161.262
-1.301
-0,8 % -52.498 $
2020 Q2
20 Quartale
QUAL-Symbol
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,76 %
37.091
+16.324
+79 % +2,82 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,06 Mio. $ 1,76 %
13.321
-9.719
-42 % -4,83 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,63 Mio. $ 1,64 %
54.854
+6.163
+13 % +775.585 $
2020 Q2
20 Quartale
BND-Symbol
17
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
5,38 Mio. $ 1,56 %
74.164
+49.051
+195 % +3,57 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,43 %
24.075
+459
+2 % +92.695 $
2019 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,27 %
78.848
-3.481
-4 % -204.341 $
2022 Q4
10 Quartale
FMB-Symbol
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,22 %
85.286
+68.096
+396 % +3,39 Mio. $
2025 Q1
1 Quartal
ITOT-Symbol
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,21 %
35.788
-187.637
-84 % -23,4 Mio. $
2021 Q4
14 Quartale
ESGE-Symbol
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,2 %
120.450
-4.479
-4 % -162.166 $
2021 Q3
15 Quartale
COST-Symbol
23
Costco
COST
438 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,19 %
4.204
+629
+18 % +625.190 $
2019 Q4
22 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,19 %
68.422
+5.498
+9 % +336.404 $
2023 Q4
6 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,14 %
86.237
-72.076
-46 % -3,29 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IHWM
Iron Horse Wealth Management Johston, Iowa 339 Mio. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Jentner Corp Akron, Ohio 373 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah 298 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wambolt & Associates Littleton, Colorado 297 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TFG Advisers Auburn Hills, Michigan 292 Mio. $ AUM 15,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
GPI Capital New York 287 Mio. $ AUM 42,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DOHJ LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt DOHJ LLC 174 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 438 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

DOHJ LLC zog im Q2 2025 netto 86,7 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 73 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Fallen Angels USD Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 3,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete DOHJ LLC eine neue Position in Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 3,69 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DOHJ LLC im Q2 2025 war Vanguard S&P 500 ETF: 7.497 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • DOHJ LLC hat seine Position in Schwab International Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von DOHJ LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • DOHJ LLC hat seine Position in iShares Fallen Angels USD Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DOHJ LLC machen im Q2 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • DOHJ LLC eröffnete 26 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von DOHJ LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von DOHJ LLC für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .