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DL
DOHJ LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
32.18%
Rendimiento estimado a 1 año
10.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.6 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 86.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.21%
Posición
174
Nuevas
26
Aumentadas
42
Reducidas
73
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 7.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71% |
| 2 | Tecnología | 8.05% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Atención médica | 3.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 31.6 M | 9.18% |
305,284
-12,921
| -4% | -USD 1.34 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 16.7 M | 4.85% |
143,048
-14,378
| -9% | -USD 1.79 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 15.2 M | 4.41% |
183,380
+8,192
| +5% | +USD 698 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.4 M | 4.18% |
187,450
-34,110
| -15% | -USD 2.71 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 12.3 M | 3.56% |
93,113
-96,365
| -51% | -USD 13.6 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.9 M | 3.47% |
129,231
+64,078
| +98% | +USD 5.94 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 8.98 M | 2.61% |
191,789
-9,718
| -5% | -USD 456 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.18 M | 2.09% |
73,506
+17,512
| +31% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.7 M | 1.95% |
17,885
-738
| -4% | -USD 320 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 338 M
| USD 6.6 M | 1.92% |
389,766
+25,462
| +7% | +USD 435 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.59 M | 1.91% |
36,481
-2,549
| -7% | -USD 504 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.56 M | 1.91% |
326,812
+291,970
| +838% | +USD 6.08 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.25 M | 1.82% |
161,262
-1,301
| -0.8% | -USD 52.5 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.07 M | 1.76% |
37,091
+16,324
| +79% | +USD 2.82 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.06 M | 1.76% |
13,321
-9,719
| -42% | -USD 4.83 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.63 M | 1.64% |
54,854
+6,163
| +13% | +USD 776 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.38 M | 1.56% |
74,164
+49,051
| +195% | +USD 3.57 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.93 M | 1.43% |
24,075
+459
| +2% | +USD 92.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.39 M | 1.27% |
78,848
-3,481
| -4% | -USD 204 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
| USD 4.21 M | 1.22% |
85,286
+68,096
| +396% | +USD 3.39 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 4.18 M | 1.21% |
35,788
-187,637
| -84% | -USD 23.4 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 4.15 M | 1.2% |
120,450
-4,479
| -4% | -USD 162 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.1 M | 1.19% |
4,204
+629
| +18% | +USD 625 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.08 M | 1.19% |
68,422
+5,498
| +9% | +USD 336 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.92 M | 1.14% |
86,237
-72,076
| -46% | -USD 3.29 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IHWM
JC
SFA
OWM
WA
TA
CF
GC
Revisión del portafolio de DOHJ LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, DOHJ LLC mantenía 174 posiciones valuadas en USD 344 M, un 21% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
DOHJ LLC registró retiros netos por USD 86.7 M en T2 2025, cerró 30 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Fallen Angels USD Bond ETF, una posición estimada en USD 3.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, DOHJ LLC abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3.69 M.
- La mayor compra de DOHJ LLC en T2 2025 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,497 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- DOHJ LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.08 M.
- La mayor reducción de DOHJ LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- DOHJ LLC cerró por completo su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.99 M.
- Las diez principales posiciones de DOHJ LLC representan 38% de su cartera de USD 344 M en T2 2025.
- DOHJ LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2025.
- El valor de la cartera de DOHJ LLC cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de DOHJ LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.