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DL
DOHJ LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
32.18%
Rendimiento estimado a 1 año
10.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.6 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 86.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.21%
Posición
174
Nuevas
26
Aumentadas
42
Reducidas
73
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 7.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71% |
| 2 | Tecnología | 8.05% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Salud | 3.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.86 M | 0.54% |
47,991
-4,406
| -8% | -USD 185 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 1.86 M | 0.54% |
8,820
+7,557
| +598% | +USD 1.69 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
53
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 1.76 M | 0.51% |
4,997
-2,399
| -32% | -USD 924 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.74 M | 0.5% |
21,010
-22,338
| -52% | -USD 1.84 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.66 M | 0.48% |
5,963
+2,236
| +60% | +USD 633 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
56
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.49 M | 0.43% |
16,437
-231
| -1% | -USD 21.3 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 1.48 M | 0.43% |
22,777
-963
| -4% | -USD 65.2 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
58
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.43% |
25,178
-906
| -3% | -USD 55.2 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.8 mil M
| USD 1.38 M | 0.4% |
+13,077
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
60
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 1.3 M | 0.38% |
6,924
-92
| -1% | -USD 16.5 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
61
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1010 M
| USD 1.28 M | 0.37% |
18,783
-11,627
| -38% | -USD 822 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
62
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.36% |
20,176
-784
| -4% | -USD 48.6 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
63
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 1.25 M | 0.36% |
2,648
-2,332
| -47% | -USD 1.16 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
64
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.8 mil M
| USD 1.23 M | 0.36% |
12,271
-6,971
| -36% | -USD 700 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 1.15 M | 0.33% |
16,378
-39,963
| -71% | -USD 2.92 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
66
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.14 M | 0.33% |
10,615
+56
| +0.5% | +USD 5.99 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
67
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 1.06 M | 0.31% |
7,400
+2,532
| +52% | +USD 401 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
68
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 1.06 M | 0.31% |
5,989
+649
| +12% | +USD 141 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
69
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 1.05 M | 0.3% |
8,853
+261
| +3% | +USD 32.5 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1449 M
| USD 1.04 M | 0.3% |
23,453
-59,830
| -72% | -USD 2.67 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
71
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
USD 1168 M
| USD 997 k | 0.29% |
17,151
+581
| +4% | +USD 36.1 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
72
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 996 k | 0.29% |
4,795
-142
| -3% | -USD 30.6 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 993 k | 0.29% |
1,855
-28,496
| -94% | -USD 16.3 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
74
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 993 k | 0.29% |
10,578
-143,434
| -93% | -USD 14.5 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
75
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 975 k | 0.28% |
5,034
-4,210
| -46% | -USD 924 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DOHJ LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, DOHJ LLC mantenía 174 posiciones valuadas en USD 344 M, un 21% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
DOHJ LLC registró retiros netos por USD 86.7 M en T2 2025, cerró 30 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Fallen Angels USD Bond ETF, una posición estimada en USD 3.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, DOHJ LLC abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3.69 M.
- La mayor compra de DOHJ LLC en T2 2025 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,497 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- DOHJ LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.08 M.
- La mayor reducción de DOHJ LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- DOHJ LLC cerró por completo su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.99 M.
- Las diez principales posiciones de DOHJ LLC representan 38% de su cartera de USD 344 M en T2 2025.
- DOHJ LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2025.
- El valor de la cartera de DOHJ LLC cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de DOHJ LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.