¡Ya estamos en !
Descubre más
JC
Jentner Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 893 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 420 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 398 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 336 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 237 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.26% |
| 2 | Finanzas | 1.11% |
| 3 | Tecnología | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 70.8 M | 18.97% |
969,378
+9,288
| +1% | +USD 611 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
| USD 59.6 M | 15.97% |
1,094,132
+76,396
| +8% | +USD 4.09 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 56.9 M | 15.24% |
722,651
+15,981
| +2% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 40.9 M | 10.97% |
1,317,059
+81,323
| +7% | +USD 2.38 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 28.4 M | 7.6% |
102,457
+2,637
| +3% | +USD 679 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7194 M
| USD 25.9 M | 6.95% |
835,891
+105,123
| +14% | +USD 3.11 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 24.5 M | 6.55% |
831,144
+83,346
| +11% | +USD 2.31 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 17.4 M | 4.66% |
585,548
+22,390
| +4% | +USD 616 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 12.5 M | 3.35% |
466,538
+5,776
| +1% | +USD 152 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 2.93 M | 0.79% |
69,363
-8,370
| -11% | -USD 336 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.53 M | 0.68% |
4,079
| – | – |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2363 M
| USD 2.05 M | 0.55% |
52,231
+2,853
| +6% | +USD 104 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 1.92 M | 0.51% |
35,503
-8,250
| -19% | -USD 420 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.51 M | 0.4% |
2,733
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.36% |
47,942
-1,477
| -3% | -USD 38.8 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
Stock Yards Bancorp
SYBT
USD 2383 M
| USD 1.31 M | 0.35% |
16,551
+74
| +0.4% | +USD 5.41 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.21 M | 0.32% |
2,430
+270
| +13% | +USD 117 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
4,118
+23
| +0.6% | +USD 7.09 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1.2 M | 0.32% |
6,162
+25
| +0.4% | +USD 4.63 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
17,789
+6,502
| +58% | +USD 390 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.11 M | 0.3% |
5,390
-66
| -1% | -USD 13.3 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1168 M
| USD 985 k | 0.26% |
24,998
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2187 M
| USD 958 k | 0.26% |
75,000
-5,000
| -6% | -USD 60.7 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 913 k | 0.24% |
21,328
-21,913
| -51% | -USD 893 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
USD 1910 M
| USD 882 k | 0.24% |
12,715
+663
| +6% | +USD 45.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
SFA
CF
DL
IHWM
WWP
TFF
JWCA
OWM
Revisión del portafolio de Jentner Corp en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Jentner Corp mantenía 55 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 12% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Jentner Corp destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones con un valor de USD 507 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 893 k.
- La mayor compra de Jentner Corp en T2 2025 fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones por un valor de USD 507 k.
- Jentner Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.09 M.
- La mayor reducción de Jentner Corp durante T2 2025 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 893 k.
- Jentner Corp cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Jentner Corp representan 91% de su cartera de USD 373 M en T2 2025.
- Jentner Corp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Jentner Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Jentner Corp correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.