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Jentner Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 893 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 420 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 398 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 336 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 237 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.26% |
| 2 | Finanzas | 1.11% |
| 3 | Tecnología | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 833 k | 0.22% |
14,617
-149
| -1% | -USD 7.98 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 803 k | 0.22% |
1,653
| – | – |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 762 k | 0.2% |
26,098
-781
| -3% | -USD 20.6 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 729 k | 0.2% |
1
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 686 k | 0.18% |
6,464
-16
| -0.2% | -USD 1.53 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| USD 608 k | 0.16% |
20,182
-713
| -3% | -USD 20.2 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 595 k | 0.16% |
12,016
-8,083
| -40% | -USD 398 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 571 k | 0.15% |
15,926
+597
| +4% | +USD 19.9 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 567 k | 0.15% |
3,559
+9
| +0.3% | +USD 1.47 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1690 M
| USD 536 k | 0.14% |
7,987
+133
| +2% | +USD 8.32 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
36
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 520 k | 0.14% |
2,377
+9
| +0.4% | +USD 1.45 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 507 k | 0.14% |
+17,270
| Nuevas | +USD 475 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 492 k | 0.13% |
22,276
-1,252
| -5% | -USD 26.1 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 419 k | 0.11% |
2,158
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4753 M
| USD 412 k | 0.11% |
5,160
-157
| -3% | -USD 11.9 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
41
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2213 M
| USD 385 k | 0.1% |
8,123
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 375 k | 0.1% |
660
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 366 k | 0.1% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
44
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1676 M
| USD 365 k | 0.1% |
15,558
-2,512
| -14% | -USD 58.3 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
45
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
USD 1416 M
| USD 341 k | 0.09% |
5,717
+50
| +0.9% | +USD 2.77 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 616 M
| USD 325 k | 0.09% |
8,551
+276
| +3% | +USD 9.7 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 307 k | 0.08% |
4,420
+24
| +0.5% | +USD 1.48 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
1,933
+7
| +0.4% | +USD 1.08 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 280 k | 0.08% |
6,474
| – | – |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 270 k | 0.07% |
1,526
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
DL
JWCA
Revisión del portafolio de Jentner Corp en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Jentner Corp mantenía 55 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 12% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Jentner Corp destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones con un valor de USD 507 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 893 k.
- La mayor compra de Jentner Corp en T2 2025 fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones por un valor de USD 507 k.
- Jentner Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.09 M.
- La mayor reducción de Jentner Corp durante T2 2025 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 893 k.
- Jentner Corp cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Jentner Corp representan 91% de su cartera de USD 373 M en T2 2025.
- Jentner Corp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Jentner Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Jentner Corp correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.