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Jentner Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
5,45%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+38,88%
Retorno est. (5 anos)
+51,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,05%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 398 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,26% |
| 2 | Financeiro | 1,11% |
| 3 | Tecnologia | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 833 mil | 0,22% |
14.617
-149
| -1% | -US$ 7,98 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 803 mil | 0,22% |
1.653
| – | – |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 762 mil | 0,2% |
26.098
-781
| -3% | -US$ 20,6 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 729 mil | 0,2% |
1
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 686 mil | 0,18% |
6.464
-16
| -0,2% | -US$ 1,53 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 608 mil | 0,16% |
20.182
-713
| -3% | -US$ 20,2 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 595 mil | 0,16% |
12.016
-8.083
| -40% | -US$ 398 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 571 mil | 0,15% |
15.926
+597
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 567 mil | 0,15% |
3.559
+9
| +0,3% | +US$ 1,47 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,7 bi
| US$ 536 mil | 0,14% |
7.987
+133
| +2% | +US$ 8,32 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
36
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 520 mil | 0,14% |
2.377
+9
| +0,4% | +US$ 1,45 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 507 mil | 0,14% |
+17.270
| Nova | +US$ 475 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 492 mil | 0,13% |
22.276
-1.252
| -5% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 419 mil | 0,11% |
2.158
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
40
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,75 bi
| US$ 412 mil | 0,11% |
5.160
-157
| -3% | -US$ 11,9 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
41
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 385 mil | 0,1% |
8.123
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 375 mil | 0,1% |
660
| – | – |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 366 mil | 0,1% |
5.900
| – | – |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
44
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,66 bi
| US$ 365 mil | 0,1% |
15.558
-2.512
| -14% | -US$ 58,3 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
45
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$ 1,4 bi
| US$ 341 mil | 0,09% |
5.717
+50
| +0,9% | +US$ 2,77 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$ 617 mi
| US$ 325 mil | 0,09% |
8.551
+276
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
47
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 307 mil | 0,08% |
4.420
+24
| +0,5% | +US$ 1,48 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
1.933
+7
| +0,4% | +US$ 1,08 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
49
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 280 mil | 0,08% |
6.474
| – | – |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 270 mil | 0,07% |
1.526
| – | – |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DL
JWCA
Revisão da carteira de Jentner Corp no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Jentner Corp detinha 55 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 12% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Jentner Corp alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- A maior compra de Jentner Corp no T2 2025 foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
- Jentner Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,09 mi.
- A maior redução de Jentner Corp em T2 2025 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- Jentner Corp encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Jentner Corp representam 91% de sua carteira de US$ 373 mi no T2 2025.
- Jentner Corp abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Jentner Corp subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jentner Corp referente a T2 2025, protocolado em 16 de jul. de 2025.