de Jentner Corp U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Jentner Corp Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	US$ 1,92 mi	Vender	35.503 -8.250	-19%	-US$ 420 mil	0,51%	13
2025 Q1	US$ 2,25 mi	Vender	43.753 -4.125	-9%	-US$ 227 mil	0,67%	12
2024 Q4	US$ 2,66 mi	Vender	47.878 -175	-0,4%	-US$ 10 mil	0,78%	11
2024 Q3	US$ 2,67 mi	Vender	48.053 -523	-1%	-US$ 28,3 mil	0,82%	11
2024 Q2	US$ 2,52 mi	Vender	48.576 -58	-0,1%	-US$ 3,04 mil	0,84%	11
2024 Q1	US$ 2,65 mi	Vender	48.634 -630	-1%	-US$ 32,4 mil	0,93%	11
2023 Q4	US$ 2,58 mi	Vender	49.264 -398	-0,8%	-US$ 18,6 mil	1%	11
2023 Q3	US$ 2,27 mi	Vender	49.662 -406	-0,8%	-US$ 19,3 mil	1,41%	11
2023 Q2	US$ 2,32 mi	Vender	50.068 -836	-2%	-US$ 36,7 mil	1,45%	9
2023 Q1	US$ 2,27 mi	Vender	50.904 -4.238	-8%	-US$ 196 mil	1,55%	8
2022 Q4	US$ 2,42 mi	Vender	55.142 -551	-1%	-US$ 24,2 mil	1,79%	6
2022 Q3	US$ 2,17 mi	Vender	55.693 -6.459	-10%	-US$ 276 mil	1,73%	5
2022 Q2	US$ 2,5 mi	Comprar	+62.152	Nova	+US$ 2,73 mi	1,9%	5
2022 Q1	–	Vender	-65.053	Encerrada	-US$ 3,09 mi	–	38
2021 Q4	US$ 3,09 mi	Comprar	65.053 +247	+0,4%	+US$ 11,6 mil	2,03%	4
2021 Q3	US$ 2,88 mi	Vender	64.806 -25	-0%	-US$ 1,11 mil	1,96%	4
2021 Q2	US$ 2,9 mi	Comprar	+64.831	Nova	+US$ 2,91 mi	2,03%	4

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jentner Corp em DFAT no T2 2025

Jentner Corp reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 19% no T2 2025, vendendo aproximadamente US$ 420 mil e ficando com 35.503 ações avaliadas em US$ 1,92 mi. A posição representa 0,51% do portfólio e ocupa a posição nº 13.

Jentner Corp informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,09 mi em T4 2021. 719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2025.

Em T2 2025, Jentner Corp detinha 35.503 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 1,92 mi.
Jentner Corp vendeu 8.250 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2025, por um valor estimado de US$ 420 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,51% da carteira de Jentner Corp em T2 2025, sua posição nº 13.
Jentner Corp informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Jentner Corp atingiu o pico de US$ 3,09 mi em T4 2021.
719 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Jentner Corp referente a T2 2025, protocolado em 16 de jul. de 2025.