de Jentner Corp U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jentner Corp Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 1.92 M	Vender	35,503 -8,250	-19%	-USD 420 k	0.51%	13
2025 Q1	USD 2.25 M	Vender	43,753 -4,125	-9%	-USD 227 k	0.67%	12
2024 Q4	USD 2.66 M	Vender	47,878 -175	-0.4%	-USD 10 k	0.78%	11
2024 Q3	USD 2.67 M	Vender	48,053 -523	-1%	-USD 28.3 k	0.82%	11
2024 Q2	USD 2.52 M	Vender	48,576 -58	-0.1%	-USD 3.04 k	0.84%	11
2024 Q1	USD 2.65 M	Vender	48,634 -630	-1%	-USD 32.4 k	0.93%	11
2023 Q4	USD 2.58 M	Vender	49,264 -398	-0.8%	-USD 18.6 k	1%	11
2023 Q3	USD 2.27 M	Vender	49,662 -406	-0.8%	-USD 19.3 k	1.41%	11
2023 Q2	USD 2.32 M	Vender	50,068 -836	-2%	-USD 36.7 k	1.45%	9
2023 Q1	USD 2.27 M	Vender	50,904 -4,238	-8%	-USD 196 k	1.55%	8
2022 Q4	USD 2.42 M	Vender	55,142 -551	-1%	-USD 24.2 k	1.79%	6
2022 Q3	USD 2.17 M	Vender	55,693 -6,459	-10%	-USD 276 k	1.73%	5
2022 Q2	USD 2.5 M	Comprar	+62,152	Nuevas	+USD 2.73 M	1.9%	5
2022 Q1	–	Vender	-65,053	Cerradas	-USD 3.09 M	–	38
2021 Q4	USD 3.09 M	Comprar	65,053 +247	+0.4%	+USD 11.6 k	2.03%	4
2021 Q3	USD 2.88 M	Vender	64,806 -25	-0%	-USD 1.11 k	1.96%	4
2021 Q2	USD 2.9 M	Comprar	+64,831	Nuevas	+USD 2.91 M	2.03%	4

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jentner Corp en DFAT: resumen de T2 2025

Jentner Corp redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 19% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 420 k, y conservó 35,503 acciones valuadas en USD 1.92 M. La posición representa 0.51% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Jentner Corp reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.09 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 719 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2025, Jentner Corp tenía 35,503 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.92 M.
Jentner Corp vendió 8,250 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, por un valor estimado de USD 420 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.51% de la cartera de Jentner Corp en T2 2025 y fue su posición número 13.
Jentner Corp reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Jentner Corp en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.09 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2025, 719 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Jentner Corp correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.