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JC
Jentner Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
5,45%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+38,88%
Retorno est. (5 anos)
+51,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,05%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 398 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,26% |
| 2 | Financeiro | 1,11% |
| 3 | Tecnologia | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 70,8 mi | 18,97% |
969.378
+9.288
| +1% | +US$ 611 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 59,6 mi | 15,97% |
1.094.132
+76.396
| +8% | +US$ 4,09 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 56,9 mi | 15,24% |
722.651
+15.981
| +2% | +US$ 1,25 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 40,9 mi | 10,97% |
1.317.059
+81.323
| +7% | +US$ 2,38 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 28,4 mi | 7,6% |
102.457
+2.637
| +3% | +US$ 679 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,19 bi
| US$ 25,9 mi | 6,95% |
835.891
+105.123
| +14% | +US$ 3,11 mi |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 24,5 mi | 6,55% |
831.144
+83.346
| +11% | +US$ 2,31 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 17,4 mi | 4,66% |
585.548
+22.390
| +4% | +US$ 616 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 12,5 mi | 3,35% |
466.538
+5.776
| +1% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 2,93 mi | 0,79% |
69.363
-8.370
| -11% | -US$ 336 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,53 mi | 0,68% |
4.079
| – | – |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 2,05 mi | 0,55% |
52.231
+2.853
| +6% | +US$ 104 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 1,92 mi | 0,51% |
35.503
-8.250
| -19% | -US$ 420 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,51 mi | 0,4% |
2.733
| – | – |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,36% |
47.942
-1.477
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$ 2,38 bi
| US$ 1,31 mi | 0,35% |
16.551
+74
| +0,4% | +US$ 5,41 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,21 mi | 0,32% |
2.430
+270
| +13% | +US$ 117 mil |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
4.118
+23
| +0,6% | +US$ 7,09 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,2 mi | 0,32% |
6.162
+25
| +0,4% | +US$ 4,63 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,3% |
17.789
+6.502
| +58% | +US$ 390 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,11 mi | 0,3% |
5.390
-66
| -1% | -US$ 13,3 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 985 mil | 0,26% |
24.998
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,19 bi
| US$ 958 mil | 0,26% |
75.000
-5.000
| -6% | -US$ 60,7 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 913 mil | 0,24% |
21.328
-21.913
| -51% | -US$ 893 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 882 mil | 0,24% |
12.715
+663
| +6% | +US$ 45,6 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFA
CF
DL
IHWM
WWP
TFF
JWCA
OWM
Revisão da carteira de Jentner Corp no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Jentner Corp detinha 55 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 12% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Jentner Corp alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- A maior compra de Jentner Corp no T2 2025 foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
- Jentner Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,09 mi.
- A maior redução de Jentner Corp em T2 2025 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- Jentner Corp encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Jentner Corp representam 91% de sua carteira de US$ 373 mi no T2 2025.
- Jentner Corp abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Jentner Corp subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jentner Corp referente a T2 2025, protocolado em 16 de jul. de 2025.