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Jentner Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 373 mi
Giro
5,45%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,7%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+38,88%
Retorno est. (5 anos)
+51,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,05%
Posição
55
Nova
2
Aumentada
25
Reduzida
14
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 3,11 mi |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 893 mil |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 420 mil |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 398 mil |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 336 mil |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 237 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,26% |
| 2 | Financeiro | 1,11% |
| 3 | Tecnologia | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,32% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 256 mil | 0,07% |
908
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
+2.548
| Nova | +US$ 213 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
53
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 225 mil | 0,06% |
3.908
+55
| +1% | +US$ 3,11 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
NGD
54
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 133 mil | 0,04% |
26.803
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| – | – |
-4.984
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Jentner Corp no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Jentner Corp detinha 55 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 12% em relação a US$ 334 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Jentner Corp alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 2 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- A maior compra de Jentner Corp no T2 2025 foi Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 ações no valor de US$ 507 mil.
- Jentner Corp foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 4,09 mi.
- A maior redução de Jentner Corp em T2 2025 foi em Dimensional International Value ETF, com um corte estimado de US$ 893 mil.
- Jentner Corp encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 237 mil.
- As dez maiores posições de Jentner Corp representam 91% de sua carteira de US$ 373 mi no T2 2025.
- Jentner Corp abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T2 2025.
- O valor da carteira de Jentner Corp subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jentner Corp referente a T2 2025, protocolado em 16 de jul. de 2025.