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JC

Jentner Corp Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,09 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,11 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,38 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,31 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+892.512 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+420.168 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+397.785 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+336.143 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+237.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,26 %
2 Finanzwesen 1,11 %
3 Technologie 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
51
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
256.173 $ 0,07 %
908
– –
2024 Q2
4 Quartale
SLYG-Symbol
52
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
226.135 $ 0,06 %
+2.548
Neu +213.028 $
2025 Q2
0 Quartale
O-Symbol
53
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
225.160 $ 0,06 %
3.908
+55
+1 % +3.110 $
2024 Q3
3 Quartale
NGD
54
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
132.675 $ 0,04 %
26.803
– –
2023 Q4
6 Quartale
SHM-Symbol
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
– –
-4.984
Geschlossen -237.238 $ –
1 2
3

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OWM
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Portfolio-Rückblick von Jentner Corp für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Jentner Corp 55 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Jentner Corp investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 892.512 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jentner Corp im Q2 2025 war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jentner Corp im Q2 2025 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 892.512 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jentner Corp machen im Q2 2025 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Jentner Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Jentner Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jentner Corp für Q2 2025 am 16. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .