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Jentner Corp

Jentner Corp Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,32 Mio. $
Kapitalfluss
+523.966 $
Kapitalfluss %
0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,96 %
Position
29
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+399.550 $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+239.286 $
3
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+124.919 $
4
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+42.068 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+32.957 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+303.943 $
2
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+29.218 $
3
SLYG-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
+16.447 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+12.364 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+9.343 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,53 %
2 Basiskonsumgüter 0,6 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,38 %
4 Finanzwesen 0,28 %
5 Technologie 0,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
30,4 Mio. $ 27,82 %
379.984
+4.986
+1 % +399.550 $
2016 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
24,4 Mio. $ 22,29 %
159.830
-7
-0 % -1.029 $
2016 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
19,4 Mio. $ 17,71 %
391.992
+4.843
+1 % +239.286 $
2016 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
17,4 Mio. $ 15,89 %
786.234
-13.980
-2 % -303.943 $
2016 Q4
3 Quartale
DBC-Symbol
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,82 Mrd. $
7,2 Mio. $ 6,58 %
467.452
-1.963
-0,4 % -29.218 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,03 %
67.306
+2.020
+3 % +32.957 $
2016 Q4
3 Quartale
PDBC-Symbol
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,01 %
65.781
+7.673
+13 % +124.919 $
2017 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
661.000 $ 0,6 %
7.264
+7
+0,1 % +637 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
607.000 $ 0,55 %
35.145
-507
-1 % -8.584 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
529.000 $ 0,48 %
64.080
-1.152
-2 % -9.343 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
522.000 $ 0,48 %
25.404
+1.284
+5 % +26.455 $
2016 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
498.000 $ 0,45 %
1.969
– –
2017 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
485.000 $ 0,44 %
7.674
+708
+10 % +42.068 $
2016 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
14
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
481.000 $ 0,44 %
15.396
-404
-3 % -12.364 $
2016 Q4
3 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
461.000 $ 0,42 %
3.890
– –
2016 Q4
3 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
417.000 $ 0,38 %
16.546
+294
+2 % +7.419 $
2016 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
17
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
416.000 $ 0,38 %
2.656
+13
+0,5 % +2.038 $
2016 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
397.000 $ 0,36 %
3.109
– –
2016 Q4
3 Quartale
SCHP-Symbol
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
396.000 $ 0,36 %
14.348
+1.150
+9 % +31.842 $
2016 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
312.000 $ 0,29 %
11.588
+164
+1 % +4.341 $
2016 Q4
3 Quartale
SLYG-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
311.000 $ 0,28 %
5.452
-304
-5 % -16.447 $
2016 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
307.000 $ 0,28 %
3.212
– –
2016 Q4
3 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
303.000 $ 0,28 %
2.500
– –
2016 Q4
3 Quartale
IWC-Symbol
24
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,2 Mrd. $
280.000 $ 0,26 %
2.968
– –
2016 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
25
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
225.000 $ 0,21 %
4.343
– –
2016 Q4
3 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von Jentner Corp für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Jentner Corp 29 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Jentner Corp eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 29 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Jentner Corp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 399.550 $.
  • Der größte Positionsabbau von Jentner Corp im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 303.943 $.
  • Die zehn größten Positionen von Jentner Corp machen im Q3 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • Jentner Corp eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Jentner Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jentner Corp für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .