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Jentner Corp Portfolio-Positionen
AUM
373 Mio. $
Umschlag
5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,41 Mio. $
(+3,3 %)
Kapitalfluss
+1,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,02 %
Position
30
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+742.288 $ |
| 2 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+681.628 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+553.189 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
|
+203.444 $ |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+110.529 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+218.000 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+199.952 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+94.289 $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+19.746 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+15.882 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,52 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 0,6 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,28 % |
| 5 | Technologie | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 28,28 % |
374.998
+9.286
| +3 % | +742.288 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,4 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 21,94 % |
159.837
-658
| -0,4 % | -94.289 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 17,96 % |
387.149
+11.200
| +3 % | +553.189 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 15,96 % |
800.214
-9.546
| -1 % | -199.952 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,86 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 6,39 % |
469.415
-882
| -0,2 % | -12.940 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,98 % |
65.286
+2.498
| +4 % | +38.786 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,5 Mrd. $
| 917.000 $ | 0,86 % |
58.108
+42.517
| +273 % | +681.628 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
8
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
| 632.000 $ | 0,6 % |
7.257
+8
| +0,1 % | +705 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,56 % |
35.652
+1.800
| +5 % | +29.929 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,4 Mrd. $
| 515.000 $ | 0,49 % |
65.232
+920
| +1 % | +7.170 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,47 % |
24.120
+824
| +4 % | +16.936 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
850 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,45 % |
1.969
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 470.000 $ | 0,44 % |
15.800
-196
| -1 % | -5.754 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,3 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,43 % |
3.890
-138
| -3 % | -15.882 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,93 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,39 % |
6.966
+208
| +3 % | +12.239 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,39 % |
16.252
+4.380
| +37 % | +110.529 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
17
McDonald's
MCD
195 Mrd. $
| 405.000 $ | 0,38 % |
2.643
-88
| -3 % | -12.718 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,36 % |
3.109
-16
| -0,5 % | -1.956 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 363.000 $ | 0,34 % |
13.198
-712
| -5 % | -19.746 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,57 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,29 % |
5.756
+376
| +7 % | +20.067 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
| 301.000 $ | 0,28 % |
2.500
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,28 % |
3.212
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
11,8 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,27 % |
11.424
+1.157
| +11 % | +28.438 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,17 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,25 % |
2.968
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
25
Qualcomm
QCOM
165 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,23 % |
4.343
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DL
JWCA
Portfolio-Rückblick von Jentner Corp für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Jentner Corp 30 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 103 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Jentner Corp für Q2 2017 weist 2 neu, 12 erhöht, 8 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 4.837 Aktien im Wert von 201.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 218.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Jentner Corp im Q2 2017 war State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF: 4.837 Aktien im Wert von 201.000 $.
- Jentner Corp hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 742.288 $.
- Der größte Positionsabbau von Jentner Corp im Q2 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 199.952 $.
- Jentner Corp hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Jentner Corp machen im Q2 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
- Jentner Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Jentner Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 106 Mio. $.
Auf Grundlage der von Jentner Corp für Q2 2017 am 27. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .