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Jentner Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
5.45%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.37%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+38.88%
5년 예상 수익률
+51.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.06억
AUM 성장
+US$341만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.02%
보유액
30
신규
2
증가
12
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+US$21.8만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$20만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$9.43만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1.97만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.52% |
| 2 | 필수소비재 | 0.6% |
| 3 | 임의소비재 | 0.38% |
| 4 | 금융 | 0.28% |
| 5 | 정보기술 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$3002만 | 28.28% |
374,998
+9,286
| +3% | +US$74.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$2329만 | 21.94% |
159,837
-658
| -0.4% | -US$9.43만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$1906만 | 17.96% |
387,149
+11,200
| +3% | +US$55.3만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$1694만 | 15.96% |
800,214
-9,546
| -1% | -US$20만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.3억
| US$678만 | 6.39% |
469,415
-882
| -0.2% | -US$1.29만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$104만 | 0.98% |
65,286
+2,498
| +4% | +US$3.88만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.9억
| US$91.7만 | 0.86% |
58,108
+42,517
| +273% | +US$68.2만 |
2017 Q1
1분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$63.2만 | 0.6% |
7,257
+8
| +0.1% | +US$705 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$159억
| US$59.7만 | 0.56% |
35,652
+1,800
| +5% | +US$2.99만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$620억
| US$51.5만 | 0.49% |
65,232
+920
| +1% | +US$7.17천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$49.7만 | 0.47% |
24,120
+824
| +4% | +US$1.69만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$47.9만 | 0.45% |
1,969
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$47만 | 0.44% |
15,800
-196
| -1% | -US$5.75천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$45.3만 | 0.43% |
3,890
-138
| -3% | -US$1.59만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.5억
| US$41.5만 | 0.39% |
6,966
+208
| +3% | +US$1.22만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$41만 | 0.39% |
16,252
+4,380
| +37% | +US$11.1만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$40.5만 | 0.38% |
2,643
-88
| -3% | -US$1.27만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$379억
| US$38.2만 | 0.36% |
3,109
-16
| -0.5% | -US$1.96천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$36.3만 | 0.34% |
13,198
-712
| -5% | -US$1.97만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$31.1만 | 0.29% |
5,756
+376
| +7% | +US$2.01만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$30.1만 | 0.28% |
2,500
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$29.4만 | 0.28% |
3,212
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$28.4만 | 0.27% |
11,424
+1,157
| +11% | +US$2.84만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$26.4만 | 0.25% |
2,968
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$24만 | 0.23% |
4,343
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
DL
JWCA
Jentner Corp의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Jentner Corp 측은 US$1.06억 상당의 30개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.03억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Jentner Corp의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 12개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, 4,837주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$21.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
- Jentner Corp의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 주식으로, US$20.1만 상당의 4,837주를 매수했어요.
- Jentner Corp 측이 2017년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$74.2만 규모예요.
- Jentner Corp의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$20만예요.
- Jentner Corp 측은 2017년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jentner Corp의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.06억 중 94% 비중을 차지해요.
- Jentner Corp 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jentner Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.06억에 이르렀어요.
2017년 7월 27일에 제출된 Jentner Corp의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.