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JC
Jentner Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
5.45%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.7%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+38.88%
5년 예상 수익률
+51.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$3915만
(+12%)
자금 흐름
+US$1407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.05%
보유액
55
신규
2
증가
25
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$409만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$311만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$238만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$231만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$89.3만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$42만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$39.8만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$33.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.26% |
| 2 | 금융 | 1.11% |
| 3 | 정보기술 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 필수소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$7083만 | 18.97% |
969,378
+9,288
| +1% | +US$61.1만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$5962만 | 15.97% |
1,094,132
+76,396
| +8% | +US$409만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$5687만 | 15.24% |
722,651
+15,981
| +2% | +US$125만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$4095만 | 10.97% |
1,317,059
+81,323
| +7% | +US$238만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$2837만 | 7.6% |
102,457
+2,637
| +3% | +US$67.9만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$2593만 | 6.95% |
835,891
+105,123
| +14% | +US$311만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2446만 | 6.55% |
831,144
+83,346
| +11% | +US$231만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1738만 | 4.66% |
585,548
+22,390
| +4% | +US$61.6만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1252만 | 3.35% |
466,538
+5,776
| +1% | +US$15.2만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$293만 | 0.79% |
69,363
-8,370
| -11% | -US$33.6만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$253만 | 0.68% |
4,079
| – | – |
2017 Q1
33개 분기
|
|
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$205만 | 0.55% |
52,231
+2,853
| +6% | +US$10.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$192만 | 0.51% |
35,503
-8,250
| -19% | -US$42만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$151만 | 0.4% |
2,733
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$133만 | 0.36% |
47,942
-1,477
| -3% | -US$3.88만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
16
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$23.8억
| US$131만 | 0.35% |
16,551
+74
| +0.4% | +US$5.41천 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$121만 | 0.32% |
2,430
+270
| +13% | +US$11.7만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$120만 | 0.32% |
4,118
+23
| +0.6% | +US$7.09천 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$120만 | 0.32% |
6,162
+25
| +0.4% | +US$4.63천 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$113만 | 0.3% |
17,789
+6,502
| +58% | +US$39만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$111만 | 0.3% |
5,390
-66
| -1% | -US$1.33만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$98.5만 | 0.26% |
24,998
| – | – |
2024 Q4
2개 분기
|
|
23
Northwest Bancshares
NWBI
US$21.9억
| US$95.8만 | 0.26% |
75,000
-5,000
| -6% | -US$6.07만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$91.3만 | 0.24% |
21,328
-21,913
| -51% | -US$89.3만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
25
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$88.2만 | 0.24% |
12,715
+663
| +6% | +US$4.56만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
CF
DL
IHWM
WWP
TFF
JWCA
OWM
Jentner Corp의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Jentner Corp는 US$3.73억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Jentner Corp는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1407만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 17,270주를 보유했으며 가치는 US$50.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Value ETF으로, 보유분을 추정 US$89.3만 규모 줄였습니다.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, US$50.7만 상당의 17,270주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jentner Corp로, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$89.3만예요.
- Jentner Corp는 2025년 2분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 91%를 차지해요.
- Jentner Corp는 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jentner Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2025년 7월 16일에 제출된 Jentner Corp의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.