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JC
Jentner Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.73억
회전율
5.45%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.7%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+38.88%
5년 예상 수익률
+51.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.73억
AUM 성장
+US$3915만
(+12%)
자금 흐름
+US$1407만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.05%
보유액
55
신규
2
증가
25
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$409만 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$311만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$238만 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$231만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$89.3만 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$42만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$39.8만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$33.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$23.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.26% |
| 2 | 금융 | 1.11% |
| 3 | 정보기술 | 0.84% |
| 4 | 임의소비재 | 0.32% |
| 5 | 필수소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$83.3만 | 0.22% |
14,617
-149
| -1% | -US$7.98천 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$80.3만 | 0.22% |
1,653
| – | – |
2022 Q1
13개 분기
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$76.2만 | 0.2% |
26,098
-781
| -3% | -US$2.06만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$72.9만 | 0.2% |
1
| – | – |
2025 Q1
1분기
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$68.6만 | 0.18% |
6,464
-16
| -0.2% | -US$1.53천 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$60.8만 | 0.16% |
20,182
-713
| -3% | -US$2.02만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$59.5만 | 0.16% |
12,016
-8,083
| -40% | -US$39.8만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$57.1만 | 0.15% |
15,926
+597
| +4% | +US$1.99만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$56.7만 | 0.15% |
3,559
+9
| +0.3% | +US$1.47천 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$53.6만 | 0.14% |
7,987
+133
| +2% | +US$8.32천 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
36
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$52만 | 0.14% |
2,377
+9
| +0.4% | +US$1.45천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$50.7만 | 0.14% |
+17,270
| 신규 | +US$47.5만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671억
| US$49.2만 | 0.13% |
22,276
-1,252
| -5% | -US$2.61만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$41.9만 | 0.11% |
2,158
| – | – |
2016 Q4
34개 분기
|
|
40
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$46.9억
| US$41.2만 | 0.11% |
5,160
-157
| -3% | -US$1.19만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
41
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$38.5만 | 0.1% |
8,123
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$37.5만 | 0.1% |
660
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$36.6만 | 0.1% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
20개 분기
|
|
44
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5억
| US$36.5만 | 0.1% |
15,558
-2,512
| -14% | -US$5.83만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
45
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$13.9억
| US$34.1만 | 0.09% |
5,717
+50
| +0.9% | +US$2.77천 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.14억
| US$32.5만 | 0.09% |
8,551
+276
| +3% | +US$9.7천 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$30.7만 | 0.08% |
4,420
+24
| +0.5% | +US$1.48천 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$29.5만 | 0.08% |
1,933
+7
| +0.4% | +US$1.08천 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
49
Verizon
VZ
US$1834억
| US$28만 | 0.08% |
6,474
| – | – |
2018 Q4
26개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$27만 | 0.07% |
1,526
| – | – |
2024 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SFA
CF
DL
IHWM
WWP
TFF
JWCA
OWM
Jentner Corp의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Jentner Corp는 US$3.73억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.34억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Jentner Corp는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$1407만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, 17,270주를 보유했으며 가치는 US$50.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional International Value ETF으로, 보유분을 추정 US$89.3만 규모 줄였습니다.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF으로, US$50.7만 상당의 17,270주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Jentner Corp로, 추정 증가액은 US$409만 규모예요.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional International Value ETF이며, 추정 감소액은 US$89.3만예요.
- Jentner Corp는 2025년 2분기에 State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Jentner Corp의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.73억 중 91%를 차지해요.
- Jentner Corp는 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Jentner Corp의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$3.73억에 이르렀어요.
2025년 7월 16일에 제출된 Jentner Corp의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.