Jentner Corp ポートフォリオ保有銘柄

Jentner Corpの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Jentner Corpは55銘柄を保有し、保有額は$3.73億でした。前四半期の$3.34億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Jentner Corpは2025年第2四半期に純新規資金として$1407万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、保有株数は17,270株、評価額は$50.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$89.3万相当を売却しました。

• Jentner Corpが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional World ex US Core Equity 2 ETFで、株数は17,270株、評価額は$50.7万でした。
• Jentner Corpは2025年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$409万でした。
• Jentner Corpが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Value ETFで、推定$89.3万相当を減らしました。
• Jentner Corpは2025年第2四半期にState Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Jentner Corpの上位10銘柄は、運用資産総額$3.73億のポートフォリオの91%を占めています。
• Jentner Corpは2025年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Jentner Corpのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.73億となりました。

2025年7月16日に提出された、2025年第2四半期分のJentner Corpの 13F報告書 に基づいています。