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CF
Copperwynd Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.01億
売買回転率
19.28%
推定1年リターン
20.7%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.12%
1年予想リターン
+20.7%
3年間の予想リターン
+89.99%
5年予想リターン
+205.22%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.01億
運用資産残高の伸び率
+$3830万
(+11%)
資金フロー
+$409万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.71%
保有額
166
新規
22
買い増し
87
減少
44
解消
10
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2871万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$1026万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$845万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$389万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2595万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1417万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1084万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$472万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$447万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 54.5% |
| 2 | 情報技術 | 11.84% |
| 3 | 金融 | 9.43% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3220万 | 8.03% |
440,724
+436,122
| +9,477% | +$2871万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $2890万 | 7.21% |
85,117
+4,127
| +5% | +$130万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $2735万 | 6.82% |
373,390
+10,555
| +3% | +$69.6万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2394万 | 5.97% |
135,480
+7,030
| +5% | +$119万 |
2022 Q1
13四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2179万 | 5.44% |
382,216
-83,442
| -18% | -$447万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
6
Glacier Bancorp
GBCI
$57.1億
| $1755万 | 4.38% |
407,359
| – | – |
2021 Q4
14四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1270万 | 3.17% |
61,907
+10,955
| +22% | +$221万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1138万 | 2.84% |
+50,120
| 新規 | +$1026万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1034万 | 2.58% |
209,056
-27,420
| -12% | -$127万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $907万 | 2.26% |
+124,832
| 新規 | +$845万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $785万 | 1.96% |
79,180
+39,688
| +100% | +$389万 |
2023 Q3
7四半期
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $675万 | 1.68% |
11,880
+10,421
| +714% | +$548万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $673万 | 1.68% |
10,897
-24,786
| -69% | -$1417万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $661万 | 1.65% |
261,078
+19,696
| +8% | +$46.6万 |
2023 Q2
8四半期
|
|
15
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $648万 | 1.62% |
20,390
+523
| +3% | +$15.8万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $622万 | 1.55% |
8,433
+164
| +2% | +$10.1万 |
2018 Q3
27四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $594万 | 1.48% |
21,558
+680
| +3% | +$14.8万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $543万 | 1.35% |
10,917
-142
| -1% | -$6.17万 |
2020 Q2
20四半期
|
|
19
Netflix
NFLX
$2937億
| $515万 | 1.29% |
38,480
+14,320
| +59% | +$162万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $470万 | 1.17% |
52,530
+33,225
| +172% | +$284万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
21
GE Aerospace
GE
$3256億
| $447万 | 1.11% |
17,348
+55
| +0.3% | +$1.21万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3198億
| $387万 | 0.97% |
21,244
-292
| -1% | -$5.01万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $353万 | 0.88% |
36,115
+2,933
| +9% | +$27.9万 |
2025 Q1
1四半期
|
|
24
Ares Capital
ARCC
$134億
| $347万 | 0.87% |
158,166
-1,565
| -1% | -$3.33万 |
2024 Q1
5四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $338万 | 0.84% |
21,406
-24,389
| -53% | -$307万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
WWP
SFA
TFF
JC
JWCA
PA
MC
DL
Copperwynd Financialの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Copperwynd Financialは166銘柄を保有し、保有額は$4.01億でした。前四半期の$3.63億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Copperwynd Financialの2025年第2四半期の報告書には、新規 22件、87件増加しました、44件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は50,120株、評価額は$1138万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$2595万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち54%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Copperwynd Financialが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は50,120株、評価額は$1138万でした。
- Copperwynd Financialは2025年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2871万でした。
- Copperwynd Financialが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2595万相当を減らしました。
- Copperwynd Financialは2025年第2四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1084万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Copperwynd Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$4.01億のポートフォリオの49%を占めています。
- Copperwynd Financialは2025年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Copperwynd Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$4.01億となりました。
2025年7月24日に提出された、2025年第2四半期分のCopperwynd Financialの 13F報告書 に基づいています。