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WWP
Waypoint Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.11億
売買回転率
19.75%
推定1年リターン
14.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.69%
1年予想リターン
+14.09%
3年間の予想リターン
+52.07%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$4969万
(+14%)
資金フロー
+$1407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.31%
保有額
81
新規
11
買い増し
16
減少
21
解消
5
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+$1027万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$355万 |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+$236万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$207万 |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+$79.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$199万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$197万 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$155万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$122万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$94.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.4% |
| 2 | 情報技術 | 4.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.5% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.07億 | 25.96% |
1,059,366
-21,284
| -2% | -$199万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $8761万 | 21.29% |
2,444,459
+106,471
| +5% | +$355万 |
2021 Q2
16四半期
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $6767万 | 16.45% |
914,355
-28,235
| -3% | -$197万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $3011万 | 7.32% |
439,373
-14,965
| -3% | -$94.3万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1208万 | 2.94% |
388,615
-24,863
| -6% | -$72.8万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
|
6
Rubrik
RBRK
$233億
| $1164万 | 2.83% |
+129,923
| 新規 | +$1027万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
7
United Parcel Service
UPS
$829億
| $826万 | 2.01% |
81,858
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $752万 | 1.83% |
191,470
+64,618
| +51% | +$236万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $625万 | 1.52% |
46,205
-12,413
| -21% | -$155万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $479万 | 1.16% |
57,399
-69
| -0.1% | -$5,476 |
2020 Q4
18四半期
|
|
11
Airbnb
ABNB
$1024億
| $456万 | 1.11% |
34,458
| – | – |
2021 Q2
16四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $449万 | 1.09% |
151,195
+9,318
| +7% | +$25.6万 |
2022 Q2
12四半期
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $359万 | 0.87% |
133,930
-2,134
| -2% | -$5.6万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $349万 | 0.85% |
39,104
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $306万 | 0.74% |
77,558
+21,341
| +38% | +$79.3万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $278万 | 0.68% |
15,687
-2,363
| -13% | -$39万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $265万 | 0.64% |
12,929
-888
| -6% | -$17.9万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $235万 | 0.57% |
7,726
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $224万 | 0.54% |
+3,600
| 新規 | +$207万 |
2025 Q2
0四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $218万 | 0.53% |
2,198
+752
| +52% | +$74.7万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $200万 | 0.49% |
69,063
-7,985
| -10% | -$21.4万 |
2022 Q4
10四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $198万 | 0.48% |
34,746
-2,650
| -7% | -$14.2万 |
2020 Q4
18四半期
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $196万 | 0.48% |
66,899
-1,000
| -1% | -$2.75万 |
2021 Q3
15四半期
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $176万 | 0.43% |
73,938
| – | – |
2020 Q4
18四半期
|
|
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
$8.64億
| $153万 | 0.37% |
34,746
-365
| -1% | -$1.58万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TFF
CF
SFA
JWCA
JC
PA
MC
NC
Waypoint Wealth Partnersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Waypoint Wealth Partnersは81銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$3.62億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Waypoint Wealth Partnersは2025年第2四半期に純新規資金として$1407万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち16銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRubrikで、保有株数は129,923株、評価額は$1164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$199万相当を売却しました。
- Waypoint Wealth Partnersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRubrikで、株数は129,923株、評価額は$1164万でした。
- Waypoint Wealth Partnersは2025年第2四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$355万でした。
- Waypoint Wealth Partnersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis US Equity ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Waypoint Wealth Partnersは2025年第2四半期にAmgenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Waypoint Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの83%を占めています。
- Waypoint Wealth Partnersは2025年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Waypoint Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4.11億となりました。
2025年7月10日に提出された、2025年第2四半期分のWaypoint Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。