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PA
Parkside Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.55億
売買回転率
13.19%
推定1年リターン
11.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.88%
1年予想リターン
+11.43%
3年間の予想リターン
+36.7%
5年予想リターン
+49.36%
10年間の推定リターン
+85.96%
AUM
$4.55億
運用資産残高の伸び率
+$3976万
(+9.6%)
資金フロー
+$925万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.82%
保有額
91
新規
10
買い増し
24
減少
23
解消
2
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$245万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$148万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$95.8万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$78.1万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$57.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$120万 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$24.2万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$23万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$22万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.57% |
| 2 | 情報技術 | 3.76% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.73% |
| 4 | 生活必需品 | 0.64% |
| 5 | 金融 | 0.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $7511万 | 16.5% |
221,192
-3,825
| -2% | -$120万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $3628万 | 7.97% |
168,122
+1,256
| +0.8% | +$25.3万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3116万 | 6.85% |
348,561
-2,470
| -0.7% | -$21.1万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $3105万 | 6.82% |
324,216
+2,979
| +0.9% | +$28.2万 |
2024 Q2
4四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2707万 | 5.95% |
272,892
+4,708
| +2% | +$46.1万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2701万 | 5.93% |
582,759
+12,320
| +2% | +$56.4万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2488万 | 5.47% |
109,567
+79
| +0.1% | +$1.62万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2046万 | 4.5% |
358,942
+14,576
| +4% | +$78.1万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2029万 | 4.46% |
197,185
+2,768
| +1% | +$28.4万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1534万 | 3.37% |
26,919
+1,822
| +7% | +$95.8万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1160万 | 2.55% |
48,795
+6,654
| +16% | +$148万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1105万 | 2.43% |
183,993
+5,280
| +3% | +$29.5万 |
2023 Q1
9四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1003万 | 2.2% |
126,148
+2,165
| +2% | +$17.1万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $959万 | 2.11% |
70,855
+1,454
| +2% | +$18.2万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $797万 | 1.75% |
89,444
+1,706
| +2% | +$15万 |
2019 Q3
23四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $662万 | 1.46% |
79,870
+2,231
| +3% | +$18.1万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $625万 | 1.37% |
66,555
+349
| +0.5% | +$3.23万 |
2013 Q4
46四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $603万 | 1.32% |
19,764
-818
| -4% | -$23万 |
2018 Q4
26四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $528万 | 1.16% |
25,729
-759
| -3% | -$15.3万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $485万 | 1.07% |
117,432
-1,022
| -0.9% | -$3.96万 |
2019 Q4
22四半期
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $419万 | 0.92% |
6,746
+4,261
| +171% | +$245万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $408万 | 0.9% |
14,815
+2,642
| +22% | +$57.4万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $365万 | 0.8% |
76,859
-1,331
| -2% | -$6.25万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$57.2億
| $347万 | 0.76% |
116,215
-3,912
| -3% | -$10.8万 |
2020 Q1
21四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $334万 | 0.73% |
6,724
-37
| -0.5% | -$1.61万 |
2018 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
MC
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SXL
Parkside Advisorsの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Parkside Advisorsは91銘柄を保有し、保有額は$4.55億でした。前四半期の$4.15億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Parkside Advisorsの2025年第2四半期の報告書には、新規 10件、24件増加しました、23件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、保有株数は5,608株、評価額は$46.8万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 ETFで、推定額は$120万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の94%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Parkside Advisorsが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、株数は5,608株、評価額は$46.8万でした。
- Parkside Advisorsは2025年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$245万でした。
- Parkside Advisorsが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 ETFで、推定$120万相当を減らしました。
- Parkside Advisorsは2025年第2四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.2万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Parkside Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.55億のポートフォリオの68%を占めています。
- Parkside Advisorsは2025年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Parkside Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$4.55億となりました。
2025年7月9日に提出された、2025年第2四半期分のParkside Advisorsの 13F報告書 に基づいています。