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PA
Parkside Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 455 mi
Giro
13,19%
Retorno est. (1 ano)
11,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,88%
Retorno est. (1 ano)
+11,43%
Retorno est. (3 anos)
+36,7%
Retorno est. (5 anos)
+49,36%
Retorno est. (10 anos)
+85,96%
AUM
US$ 455 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,8 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 9,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,82%
Posição
91
Nova
10
Aumentada
24
Reduzida
23
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 958 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 781 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 242 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,57% |
| 2 | Tecnologia | 3,76% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,73% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,64% |
| 5 | Financeiro | 0,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 75,1 mi | 16,5% |
221.192
-3.825
| -2% | -US$ 1,2 mi |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 36,3 mi | 7,97% |
168.122
+1.256
| +0,8% | +US$ 253 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 31,2 mi | 6,85% |
348.561
-2.470
| -0,7% | -US$ 211 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 31,1 mi | 6,82% |
324.216
+2.979
| +0,9% | +US$ 282 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 27,1 mi | 5,95% |
272.892
+4.708
| +2% | +US$ 461 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 27 mi | 5,93% |
582.759
+12.320
| +2% | +US$ 564 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 24,9 mi | 5,47% |
109.567
+79
| +0,1% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 20,5 mi | 4,5% |
358.942
+14.576
| +4% | +US$ 781 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 20,3 mi | 4,46% |
197.185
+2.768
| +1% | +US$ 284 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 15,3 mi | 3,37% |
26.919
+1.822
| +7% | +US$ 958 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 11,6 mi | 2,55% |
48.795
+6.654
| +16% | +US$ 1,48 mi |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 11 mi | 2,43% |
183.993
+5.280
| +3% | +US$ 295 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 10 mi | 2,2% |
126.148
+2.165
| +2% | +US$ 171 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 9,6 mi | 2,11% |
70.855
+1.454
| +2% | +US$ 182 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 7,97 mi | 1,75% |
89.444
+1.706
| +2% | +US$ 150 mil |
2019 Q3
23 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 6,62 mi | 1,46% |
79.870
+2.231
| +3% | +US$ 181 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 6,25 mi | 1,37% |
66.555
+349
| +0,5% | +US$ 32,3 mil |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,03 mi | 1,32% |
19.764
-818
| -4% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,28 mi | 1,16% |
25.729
-759
| -3% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,71 bi
| US$ 4,85 mi | 1,07% |
117.432
-1.022
| -0,9% | -US$ 39,6 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,19 mi | 0,92% |
6.746
+4.261
| +171% | +US$ 2,45 mi |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 4,08 mi | 0,9% |
14.815
+2.642
| +22% | +US$ 574 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 3,65 mi | 0,8% |
76.859
-1.331
| -2% | -US$ 62,5 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,47 mi | 0,76% |
116.215
-3.912
| -3% | -US$ 108 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,34 mi | 0,73% |
6.724
-37
| -0,5% | -US$ 16,1 mil |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
NC
JWCA
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CF
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SXL
Revisão da carteira de Parkside Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Parkside Advisors detinha 91 posições avaliadas em US$ 455 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 415 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Parkside Advisors mostra 10 novas, 24 aumentaram, 23 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.608 ações no valor de US$ 468 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 1,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Parkside Advisors no T2 2025 foi iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.608 ações no valor de US$ 468 mil.
- Parkside Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Parkside Advisors em T2 2025 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Parkside Advisors encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Parkside Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 455 mi no T2 2025.
- Parkside Advisors abriu 10 novas posições e encerrou 2 em T2 2025.
- O valor da carteira de Parkside Advisors subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 455 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parkside Advisors referente a T2 2025, protocolado em 9 de jul. de 2025.