Wir sind mit live! Mehr erfahren
PA

Parkside Advisors Portfolio-Positionen

AUM 455 Mio. $ Umschlag 13,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+85,96 %
AUM
455 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,25 Mio. $
Kapitalfluss %
2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,82 %
Position
91
Neu
10
Aufgestockt
24
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,45 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,48 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+957.553 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+780.755 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+573.704 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,2 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+242.029 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+230.068 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+220.075 $
5
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+210.883 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,57 %
2 Technologie 3,76 %
3 Kommunikationsdienste 0,73 %
4 Basiskonsumgüter 0,64 %
5 Finanzwesen 0,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
75,1 Mio. $ 16,5 %
221.192
-3.825
-2 % -1,2 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
36,3 Mio. $ 7,97 %
168.122
+1.256
+0,8 % +252.752 $
2013 Q4
46 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
31,2 Mio. $ 6,85 %
348.561
-2.470
-0,7 % -210.883 $
2013 Q4
46 Quartale
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
31,1 Mio. $ 6,82 %
324.216
+2.979
+0,9 % +281.675 $
2024 Q2
4 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
27,1 Mio. $ 5,95 %
272.892
+4.708
+2 % +461.319 $
2013 Q4
46 Quartale
VMBS-Symbol
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
27 Mio. $ 5,93 %
582.759
+12.320
+2 % +563.812 $
2019 Q4
22 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
24,9 Mio. $ 5,47 %
109.567
+79
+0,1 % +16.176 $
2023 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,5 %
358.942
+14.576
+4 % +780.755 $
2018 Q4
26 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,46 %
197.185
+2.768
+1 % +283.955 $
2019 Q4
22 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,37 %
26.919
+1.822
+7 % +957.553 $
2018 Q4
26 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,55 %
48.795
+6.654
+16 % +1,48 Mio. $
2018 Q4
26 Quartale
IEMG-Symbol
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
11 Mio. $ 2,43 %
183.993
+5.280
+3 % +294.628 $
2023 Q1
9 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10 Mio. $ 2,2 %
126.148
+2.165
+2 % +170.532 $
2013 Q4
46 Quartale
ESGU-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,11 %
70.855
+1.454
+2 % +181.514 $
2019 Q4
22 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
7,97 Mio. $ 1,75 %
89.444
+1.706
+2 % +150.465 $
2019 Q3
23 Quartale
VCIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,46 %
79.870
+2.231
+3 % +181.250 $
2018 Q4
26 Quartale
MBB-Symbol
17
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,37 %
66.555
+349
+0,5 % +32.340 $
2013 Q4
46 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,32 %
19.764
-818
-4 % -230.068 $
2018 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 1,16 %
25.729
-759
-3 % -153.280 $
2017 Q1
33 Quartale
ESML-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,07 %
117.432
-1.022
-0,9 % -39.562 $
2019 Q4
22 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,92 %
6.746
+4.261
+171 % +2,45 Mio. $
2018 Q1
29 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,08 Mio. $ 0,9 %
14.815
+2.642
+22 % +573.704 $
2024 Q3
3 Quartale
EAGG-Symbol
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
3,65 Mio. $ 0,8 %
76.859
-1.331
-2 % -62.514 $
2020 Q1
21 Quartale
SCHK-Symbol
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,76 %
116.215
-3.912
-3 % -107.833 $
2020 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,34 Mio. $ 0,73 %
6.724
-37
-0,5 % -16.068 $
2018 Q2
28 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California 411 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parkside Advisors für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Parkside Advisors 91 Positionen im Wert von 455 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parkside Advisors für Q2 2025 weist 10 neu, 24 erhöht, 23 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.608 Aktien im Wert von 468.195 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Parkside Advisors im Q2 2025 war iShares Core MSCI EAFE ETF: 5.608 Aktien im Wert von 468.195 $.
  • Parkside Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parkside Advisors im Q2 2025 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,2 Mio. $.
  • Parkside Advisors hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 242.029 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parkside Advisors machen im Q2 2025 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 455 Mio. $ aus.
  • Parkside Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Parkside Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 455 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parkside Advisors für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .