Wir sind mit live! Mehr erfahren
MC

Montag & Caldwell Portfolio-Positionen

AUM 457 Mio. $ Umschlag 19,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+132,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+417,3 %
AUM
457 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss
-15,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,09 %
Position
135
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
32
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+6,92 Mio. $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+6,36 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+3,68 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,37 Mio. $
5
JBHT-Symbol
JB Hunt Transport Services
JBHT
+2,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,03 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,27 Mio. $
3
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+5,67 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,39 Mio. $
5
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+4,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,1 %
2 Gesundheitswesen 15,13 %
3 Finanzwesen 14 %
4 Kommunikationsdienste 11,16 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
756 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,3 %
55.278
-1.464
-3 % -510.280 $
2013 Q2
48 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,6 Mio. $ 4,29 %
39.374
-1.194
-3 % -518.518 $
2013 Q2
48 Quartale
INTU-Symbol
3
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,23 %
24.546
-763
-3 % -516.360 $
2022 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
18,4 Mio. $ 4,02 %
104.263
-2.852
-3 % -466.848 $
2015 Q3
39 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
17,4 Mio. $ 3,81 %
79.260
-36.723
-32 % -7,27 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
16,6 Mio. $ 3,63 %
104.921
+18.831
+22 % +2,37 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
7
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
16,3 Mio. $ 3,57 %
79.659
+34.232
+75 % +6,36 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
MNST-Symbol
8
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,48 %
507.820
-11.418
-2 % -348.880 $
2013 Q2
48 Quartale
SYK-Symbol
9
Stryker
SYK
113 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,45 %
39.887
+2.559
+7 % +957.313 $
2020 Q3
19 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
631 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,32 %
18.926
-393
-2 % -282.037 $
2024 Q4
2 Quartale
TTWO-Symbol
11
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 3,24 %
60.895
-25.162
-29 % -5,67 Mio. $
2019 Q1
25 Quartale
CMG-Symbol
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,17 %
257.636
-7.515
-3 % -382.326 $
2022 Q1
13 Quartale
ABT-Symbol
13
Abbott
ABT
181 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,16 %
106.093
-4.094
-4 % -539.858 $
2018 Q1
29 Quartale
ICE-Symbol
14
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,12 %
77.641
-3.819
-5 % -656.205 $
2020 Q3
19 Quartale
UBER-Symbol
15
Uber
UBER
144 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,02 %
147.625
+451
+0,3 % +37.127 $
2024 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,01 %
102.610
-12.450
-11 % -1,41 Mio. $
2021 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,7 Mio. $ 2,99 %
17.546
+4.731
+37 % +3,68 Mio. $
2022 Q2
12 Quartale
SCHW-Symbol
18
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
13,7 Mio. $ 2,99 %
149.635
-7.375
-5 % -617.532 $
2021 Q3
15 Quartale
NOW-Symbol
19
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
13,2 Mio. $ 2,88 %
64.005
-1.925
-3 % -363.176 $
2024 Q2
4 Quartale
SPGI-Symbol
20
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,75 %
23.826
-1.191
-5 % -594.394 $
2023 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,8 Mio. $ 2,58 %
57.346
-39.758
-41 % -8,03 Mio. $
2013 Q2
48 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,53 %
74.139
-3.444
-4 % -546.100 $
2022 Q3
11 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,4 %
49.320
-4.138
-8 % -923.484 $
2018 Q2
28 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,09 %
24.659
-719
-3 % -277.044 $
2022 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,91 %
123.503
– –
2023 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California 411 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri 536 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Montag & Caldwell für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Montag & Caldwell 135 Positionen im Wert von 457 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 431 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Montag & Caldwell zog im Q2 2025 netto 15,9 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 32 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Montag & Caldwell eine neue Position in Arista Networks im Wert von 8,18 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Montag & Caldwell im Q2 2025 war Arista Networks: 79.995 Aktien im Wert von 8,18 Mio. $.
  • Montag & Caldwell hat seine Position in Palo Alto Networks in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Montag & Caldwell im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,03 Mio. $.
  • Montag & Caldwell hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Montag & Caldwell machen im Q2 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 457 Mio. $ aus.
  • Montag & Caldwell eröffnete 4 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Montag & Caldwell stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 457 Mio. $.

Auf Grundlage der von Montag & Caldwell für Q2 2025 am 15. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .