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MC
Montag & Caldwell 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.57억
회전율
19.26%
1년 추정 수익률
20.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.93%
1년 예상 수익률
+20.19%
3년 예상 수익률
+91.25%
5년 예상 수익률
+132.5%
10년 예상 수익률
+417.3%
AUM
US$4.57억
AUM 성장
+US$2579만
(+6%)
자금 흐름
-US$1592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.09%
보유액
135
신규
4
증가
16
축소
32
청산됨
22
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+US$692만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$636만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$368만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$237만 |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+US$221만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$803만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$727만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$567만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$539만 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.1% |
| 2 | 건강관리 | 15.13% |
| 3 | 금융 | 14% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.16% |
| 5 | 임의소비재 | 10.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$7558억
| US$1963만 | 4.3% |
55,278
-1,464
| -3% | -US$51만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1959만 | 4.29% |
39,374
-1,194
| -3% | -US$51.9만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
3
Intuit
INTU
US$869억
| US$1933만 | 4.23% |
24,546
-763
| -3% | -US$51.6만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1837만 | 4.02% |
104,263
-2,852
| -3% | -US$46.7만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1739만 | 3.81% |
79,260
-36,723
| -32% | -US$727만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1658만 | 3.63% |
104,921
+18,831
| +22% | +US$237만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1630만 | 3.57% |
79,659
+34,232
| +75% | +US$636만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
8
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1590만 | 3.48% |
507,820
-11,418
| -2% | -US$34.9만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1575만 | 3.45% |
39,887
+2,559
| +7% | +US$95.7만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
10
ASML
ASML
US$6305억
| US$1517만 | 3.32% |
18,926
-393
| -2% | -US$28.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1479만 | 3.24% |
60,895
-25,162
| -29% | -US$567만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1447만 | 3.17% |
257,636
-7,515
| -3% | -US$38.2만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1443만 | 3.16% |
106,093
-4,094
| -4% | -US$54만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1424만 | 3.12% |
77,641
-3,819
| -5% | -US$65.6만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
15
Uber
UBER
US$1437억
| US$1377만 | 3.02% |
147,625
+451
| +0.3% | +US$3.71만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1374만 | 3.01% |
102,610
-12,450
| -11% | -US$141만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1368만 | 2.99% |
17,546
+4,731
| +37% | +US$368만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$1365만 | 2.99% |
149,635
-7,375
| -5% | -US$61.8만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
19
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1316만 | 2.88% |
64,005
-1,925
| -3% | -US$36.3만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
20
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1256만 | 2.75% |
23,826
-1,191
| -5% | -US$59.4만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1177만 | 2.58% |
57,346
-39,758
| -41% | -US$803만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1156만 | 2.53% |
74,139
-3,444
| -4% | -US$54.6만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$1094만 | 2.4% |
49,320
-4,138
| -8% | -US$92.3만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$954억
| US$954만 | 2.09% |
24,659
-719
| -3% | -US$27.7만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$874만 | 1.91% |
123,503
| – | – |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Montag & Caldwell의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Montag & Caldwell는 US$4.57억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.31억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Montag & Caldwell은(는) 2025년 2분기에 순 US$1592만을 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 US$117만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Montag & Caldwell는 Arista Networks에 US$818만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Montag & Caldwell의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Arista Networks으로, US$818만 상당의 79,995주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Montag & Caldwell로, 추정 증가액은 US$636만 규모예요.
- Montag & Caldwell의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$803만예요.
- Montag & Caldwell는 2025년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Montag & Caldwell의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.57억 중 38%를 차지해요.
- Montag & Caldwell는 2025년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Montag & Caldwell의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$4.57억에 이르렀어요.
2025년 8월 15일에 제출된 Montag & Caldwell의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.