에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CF
Copperwynd Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.01억
회전율
19.28%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.12%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+89.99%
5년 예상 수익률
+205.22%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.01억
AUM 성장
+US$3830만
(+11%)
자금 흐름
+US$409만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.71%
보유액
166
신규
22
증가
87
축소
44
청산됨
10
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2871만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1026만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$845만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$389만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2595만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1417만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1084만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$472만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$447만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.5% |
| 2 | 정보기술 | 11.84% |
| 3 | 금융 | 9.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.59% |
| 5 | 임의소비재 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3220만 | 8.03% |
440,724
+436,122
| +9,477% | +US$2871만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$2890만 | 7.21% |
85,117
+4,127
| +5% | +US$130만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$2735만 | 6.82% |
373,390
+10,555
| +3% | +US$69.6만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2394만 | 5.97% |
135,480
+7,030
| +5% | +US$119만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2179만 | 5.44% |
382,216
-83,442
| -18% | -US$447만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
6
Glacier Bancorp
GBCI
US$57.1억
| US$1755만 | 4.38% |
407,359
| – | – |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1270만 | 3.17% |
61,907
+10,955
| +22% | +US$221만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1138만 | 2.84% |
+50,120
| 신규 | +US$1026만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1034만 | 2.58% |
209,056
-27,420
| -12% | -US$127만 |
2025 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$907만 | 2.26% |
+124,832
| 신규 | +US$845만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$785만 | 1.96% |
79,180
+39,688
| +100% | +US$389만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$675만 | 1.68% |
11,880
+10,421
| +714% | +US$548만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$673만 | 1.68% |
10,897
-24,786
| -69% | -US$1417만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$661만 | 1.65% |
261,078
+19,696
| +8% | +US$46.6만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
15
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$648만 | 1.62% |
20,390
+523
| +3% | +US$15.8만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$622만 | 1.55% |
8,433
+164
| +2% | +US$10.1만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$594만 | 1.48% |
21,558
+680
| +3% | +US$14.8만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$543만 | 1.35% |
10,917
-142
| -1% | -US$6.17만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
19
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$515만 | 1.29% |
38,480
+14,320
| +59% | +US$162만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$470만 | 1.17% |
52,530
+33,225
| +172% | +US$284만 |
2025 Q1
1분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$447만 | 1.11% |
17,348
+55
| +0.3% | +US$1.21만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$387만 | 0.97% |
21,244
-292
| -1% | -US$5.01만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$353만 | 0.88% |
36,115
+2,933
| +9% | +US$27.9만 |
2025 Q1
1분기
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$347만 | 0.87% |
158,166
-1,565
| -1% | -US$3.33만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$338만 | 0.84% |
21,406
-24,389
| -53% | -US$307만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
WWP
SFA
TFF
JC
JWCA
PA
MC
DL
Copperwynd Financial의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Copperwynd Financial는 US$4.01억 상당의 166개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.63억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Copperwynd Financial의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 87개 증가, 44개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, 50,120주를 보유했으며 가치는 US$1138만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$2595만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Copperwynd Financial의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF으로, US$1138만 상당의 50,120주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Copperwynd Financial로, 추정 증가액은 US$2871만 규모예요.
- Copperwynd Financial의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$2595만예요.
- Copperwynd Financial는 2025년 2분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1084만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Copperwynd Financial의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.01억 중 49%를 차지해요.
- Copperwynd Financial는 2025년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Copperwynd Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.01억에 이르렀어요.
2025년 7월 24일에 제출된 Copperwynd Financial의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.