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CF
Copperwynd Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 401 M
Rotación
19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
20.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+205.22%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 401 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.71%
Posición
166
Nuevas
22
Aumentadas
87
Reducidas
44
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 28.7 M |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 8.45 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 25.9 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.72 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.5% |
| 2 | Tecnología | 11.84% |
| 3 | Finanzas | 9.43% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 32.2 M | 8.03% |
440,724
+436,122
| +9,477% | +USD 28.7 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 28.9 M | 7.21% |
85,117
+4,127
| +5% | +USD 1.3 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 27.3 M | 6.82% |
373,390
+10,555
| +3% | +USD 696 k |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 23.9 M | 5.97% |
135,480
+7,030
| +5% | +USD 1.19 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 21.8 M | 5.44% |
382,216
-83,442
| -18% | -USD 4.47 M |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
6
Glacier Bancorp
GBCI
USD 5707 M
| USD 17.5 M | 4.38% |
407,359
| – | – |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.7 M | 3.17% |
61,907
+10,955
| +22% | +USD 2.21 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.4 M | 2.84% |
+50,120
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 10.3 M | 2.58% |
209,056
-27,420
| -12% | -USD 1.27 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 9.07 M | 2.26% |
+124,832
| Nuevas | +USD 8.45 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.85 M | 1.96% |
79,180
+39,688
| +100% | +USD 3.89 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.75 M | 1.68% |
11,880
+10,421
| +714% | +USD 5.48 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.73 M | 1.68% |
10,897
-24,786
| -69% | -USD 14.2 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 6.61 M | 1.65% |
261,078
+19,696
| +8% | +USD 466 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
15
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 6.48 M | 1.62% |
20,390
+523
| +3% | +USD 158 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.22 M | 1.55% |
8,433
+164
| +2% | +USD 101 k |
2018 Q3
27 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.94 M | 1.48% |
21,558
+680
| +3% | +USD 148 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.43 M | 1.35% |
10,917
-142
| -1% | -USD 61.7 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.15 M | 1.29% |
38,480
+14,320
| +59% | +USD 1.62 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.7 M | 1.17% |
52,530
+33,225
| +172% | +USD 2.84 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 4.47 M | 1.11% |
17,348
+55
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.87 M | 0.97% |
21,244
-292
| -1% | -USD 50.1 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.53 M | 0.88% |
36,115
+2,933
| +9% | +USD 279 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 3.47 M | 0.87% |
158,166
-1,565
| -1% | -USD 33.3 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.38 M | 0.84% |
21,406
-24,389
| -53% | -USD 3.07 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
WWP
SFA
TFF
JC
JWCA
PA
MC
DL
Revisión del portafolio de Copperwynd Financial en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Copperwynd Financial mantenía 166 posiciones por un valor de USD 401 M, un aumento de 11% frente a los USD 363 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Copperwynd Financial muestra 22 nuevos, Aumentaron 87, 44 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 50,120 acciones con un valor de USD 11.4 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 25.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Copperwynd Financial en T2 2025 fue Invesco NASDAQ 100 ETF: 50,120 acciones por un valor de USD 11.4 M.
- Copperwynd Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 28.7 M.
- La mayor reducción de Copperwynd Financial durante T2 2025 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 25.9 M.
- Copperwynd Financial cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Copperwynd Financial representan 49% de su cartera de USD 401 M en T2 2025.
- Copperwynd Financial abrió 22 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Copperwynd Financial aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 401 M.
Según el Informe 13F de Copperwynd Financial correspondiente a T2 2025, presentado el 24 jul 2025.