¡Ya estamos en ! Descubre más
JWCA

J.W. Coons Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 442 M Rotación 9.31%
Rendimiento estimado a 1 año 16.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.2%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 62.9 M
Flujo de capital
+USD 36.5 M
Flujo de capital %
8.26%
10 principales posiciones (%)
30.31%
Posición
247
Nuevas
16
Aumentadas
86
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMAT
Applied Materials
AMAT
+USD 3.93 M
2
icono de COST
Costco
COST
+USD 2.78 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.33 M
4
icono de V
Visa
V
+USD 1.8 M
5
icono de SYK
Stryker
SYK
+USD 1.8 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GRMN
Garmin
GRMN
+USD 383 k
2
icono de EXPD
Expeditors International
EXPD
+USD 335 k
3
icono de DFS
Discover Financial Services
DFS
+USD 331 k
4
icono de TXN
Texas Instruments
TXN
+USD 330 k
5
icono de ETN
Eaton
ETN
+USD 311 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 29.06%
2 Varios 13.84%
3 Industriales 13.02%
4 Finanzas 11.79%
5 Atención médica 8.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 26.4 M 5.97%
128,706
+11,557
+10% +USD 2.33 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de ZWS
2
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7806 M
USD 25.2 M 5.69%
688,164
– –
2022 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 23.9 M 5.41%
48,061
+3,411
+8% +USD 1.48 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11 M 2.48%
17,764
-35
-0.2% -USD 20 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de KLAC
5
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 9.7 M 2.21%
108,820
– –
2020 Q1
21 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.86 M 1.78%
44,598
+9,940
+29% +USD 1.63 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de JPM
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 7.78 M 1.76%
26,832
+230
+0.9% +USD 58.7 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de JPST
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 7.53 M 1.7%
148,580
+1,840
+1% +USD 92.9 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de COST
9
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 7.53 M 1.7%
7,605
+2,800
+58% +USD 2.78 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de IBM
10
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 7.07 M 1.6%
23,990
+3,682
+18% +USD 949 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de ORCL
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 6.99 M 1.58%
31,989
+499
+2% +USD 80.6 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.52 M 1.47%
29,705
+4,604
+18% +USD 911 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de ACN
13
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 6.43 M 1.45%
21,498
+4,424
+26% +USD 1.35 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 5.97 M 1.35%
12,286
+1,556
+15% +USD 790 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de AMAT
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 5.7 M 1.29%
31,158
+24,815
+391% +USD 3.93 M
2021 Q1
17 trimestres
icono de TRV
16
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 5.55 M 1.26%
20,750
– –
2024 Q3
3 trimestres
icono de BLK
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
USD 5.53 M 1.25%
5,272
+962
+22% +USD 910 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de FAST
18
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
USD 5.39 M 1.22%
128,327
+417
+0.3% +USD 16.9 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de TXN
19
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
USD 5.24 M 1.18%
25,220
-1,857
-7% -USD 330 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.04 M 1.14%
51,583
+190
+0.4% +USD 18.1 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de TJX
21
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
USD 4.71 M 1.06%
38,111
+6,090
+19% +USD 772 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de MRK
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 4.45 M 1.01%
56,220
-1,170
-2% -USD 93 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de PG
23
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 4.32 M 0.98%
27,135
+150
+0.6% +USD 24.5 k
2020 Q1
21 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 756 mil M
USD 4.3 M 0.97%
12,101
+5,175
+75% +USD 1.8 M
2020 Q1
21 trimestres
icono de XOM
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.28 M 0.97%
39,741
+488
+1% +USD 52.2 k
2020 Q1
21 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PA
Parkside Advisors Berkeley, California AUM de USD 455 M 11.43% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia AUM de USD 457 M 20.19% Rendimiento estimado a 1 año
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 464 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland AUM de USD 415 M 12.42% Rendimiento estimado a 1 año
WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California AUM de USD 411 M 14.09% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona AUM de USD 401 M 20.7% Rendimiento estimado a 1 año
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 388 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
JC
Jentner Corp Akron, Ohio AUM de USD 373 M 10.69% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de J.W. Coons Advisors en T2 2025

Al cierre de T2 2025, J.W. Coons Advisors mantenía 247 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 17% frente a los USD 379 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.

J.W. Coons Advisors destinó USD 36.5 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 86 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tyler Technologies: 1,929 acciones con un valor de USD 1.14 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Texas Instruments, por un valor estimado de USD 330 k.

  • La mayor compra de J.W. Coons Advisors en T2 2025 fue Tyler Technologies: 1,929 acciones por un valor de USD 1.14 M.
  • J.W. Coons Advisors fue quien más aumentó su posición en Applied Materials durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 3.93 M.
  • La mayor reducción de J.W. Coons Advisors durante T2 2025 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 330 k.
  • J.W. Coons Advisors cerró por completo su posición en Garmin en T2 2025, con una venta estimada de USD 383 k.
  • Las diez principales posiciones de J.W. Coons Advisors representan 30% de su cartera de USD 442 M en T2 2025.
  • J.W. Coons Advisors abrió 16 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de J.W. Coons Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.

Según el Informe 13F de J.W. Coons Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 5 ago 2025.