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JWCA
J.W. Coons Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.42億
週轉率
9.31%
1年估算報酬率
16.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.84%
1年估算報酬率
+16.25%
3年估算報酬率
+61.2%
5年估算報酬率
+113.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.42億
AUM 成長
+US$6295萬
(+17%)
資金流向
+US$3650萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.31%
持股
247
新
16
增持
86
減碼
55
已平倉
7
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$393萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$278萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$233萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$180萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$180萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$38.3萬 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$33.5萬 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$33.1萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$33萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 29.06% |
| 2 | 其他 | 13.84% |
| 3 | 工業 | 13.02% |
| 4 | 金融 | 11.79% |
| 5 | 醫療保健 | 8.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$2641萬 | 5.97% |
128,706
+11,557
| +10% | +US$233萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
2
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$79.1億
| US$2517萬 | 5.69% |
688,164
| – | – |
2022 Q4
10個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$2391萬 | 5.41% |
48,061
+3,411
| +8% | +US$148萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1098萬 | 2.48% |
17,764
-35
| -0.2% | -US$2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
5
KLA
KLAC
US$2111億
| US$975萬 | 2.21% |
108,820
| – | – |
2020 Q1
21個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$786萬 | 1.78% |
44,598
+9,940
| +29% | +US$163萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$778萬 | 1.76% |
26,832
+230
| +0.9% | +US$5.87萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$753萬 | 1.7% |
148,580
+1,840
| +1% | +US$9.29萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
9
Costco
COST
US$4407億
| US$753萬 | 1.7% |
7,605
+2,800
| +58% | +US$278萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2279億
| US$707萬 | 1.6% |
23,990
+3,682
| +18% | +US$94.9萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3976億
| US$699萬 | 1.58% |
31,989
+499
| +2% | +US$8.06萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$652萬 | 1.47% |
29,705
+4,604
| +18% | +US$91.1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
13
Accenture
ACN
US$1463億
| US$643萬 | 1.45% |
21,498
+4,424
| +26% | +US$135萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$597萬 | 1.35% |
12,286
+1,556
| +15% | +US$79萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3214億
| US$570萬 | 1.29% |
31,158
+24,815
| +391% | +US$393萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$825億
| US$555萬 | 1.26% |
20,750
| – | – |
2024 Q3
3個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$553萬 | 1.25% |
5,272
+962
| +22% | +US$91萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
18
Fastenal
FAST
US$593億
| US$539萬 | 1.22% |
128,327
+417
| +0.3% | +US$1.69萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$524萬 | 1.18% |
25,220
-1,857
| -7% | -US$33萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9350億
| US$504萬 | 1.14% |
51,583
+190
| +0.4% | +US$1.81萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1617億
| US$471萬 | 1.06% |
38,111
+6,090
| +19% | +US$77.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3659億
| US$445萬 | 1.01% |
56,220
-1,170
| -2% | -US$9.3萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$432萬 | 0.98% |
27,135
+150
| +0.6% | +US$2.45萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
|
24
Visa
V
US$7633億
| US$430萬 | 0.97% |
12,101
+5,175
| +75% | +US$180萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7313億
| US$428萬 | 0.97% |
39,741
+488
| +1% | +US$5.22萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
相似基金
PA
MC
NC
TFF
WWP
CF
SFA
JC
J.W. Coons Advisors的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，J.W. Coons Advisors持有247個部位，價值US$4.42億，較前一季的US$3.79億增加17%。 其前十大持股占投資組合的30%。
J.W. Coons Advisors在2025年第2季投入US$3650萬淨新增資金，建立16個新部位，並加碼86個既有持股。 其最大的新持股是Tyler Technologies：共1,929股，價值US$114萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Texas Instruments，估計減持了US$33萬。
- J.W. Coons Advisors在2025年第2季最大筆買進的是Tyler Technologies：共買進1,929股，價值US$114萬。
- J.W. Coons Advisors在2025年第2季增持Applied Materials的幅度最大，估計增加US$393萬。
- J.W. Coons Advisors在2025年第2季最大幅度減持的標的是Texas Instruments，估計減持了US$33萬。
- J.W. Coons Advisors於2025年第2季完全出清Garmin，估計賣出金額為US$38.3萬。
- 在2025年第2季，J.W. Coons Advisors的投資組合規模為US$4.42億，前十大持股占30%。
- J.W. Coons Advisors在2025年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- J.W. Coons Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$4.42億。
根據J.W. Coons Advisors的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月5日提交。