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NC
NBW Capital 投資組合持股
AUM
US$4.64億
週轉率
22.69%
1年估算報酬率
21.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.33%
1年估算報酬率
+21.25%
3年估算報酬率
+86.02%
5年估算報酬率
+174.73%
10年估算報酬率
+389.4%
AUM
US$4.64億
AUM 成長
+US$1255萬
(+2.8%)
資金流向
-US$490萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.11%
持股
119
新
19
增持
47
減碼
41
已平倉
8
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$337萬 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$148萬 |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$85.2萬 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$82.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$73.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+US$471萬 |
| 2 |
Antero Midstream
AM
|
+US$255萬 |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+US$236萬 |
| 4 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+US$224萬 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$156萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 22.83% |
| 2 | 科技 | 21.58% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 醫療保健 | 10.26% |
| 5 | 其他 | 10.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1827萬 | 3.94% |
36,735
-295
| -0.8% | -US$12.8萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$1774萬 | 3.83% |
72,858
-4,295
| -6% | -US$99.5萬 |
2019 Q1
25個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1679萬 | 3.62% |
95,286
+4,499
| +5% | +US$73.6萬 |
2015 Q4
38個季度
|
|
4
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.17億
| US$1586萬 | 3.42% |
524,155
-11,165
| -2% | -US$33.6萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$1559萬 | 3.36% |
860,092
+5,319
| +0.6% | +US$9.28萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1399萬 | 3.02% |
68,186
-196
| -0.3% | -US$3.96萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$1340萬 | 2.89% |
432,097
+11,225
| +3% | +US$35萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
8
MPLX
MPLX
US$590億
| US$1287萬 | 2.78% |
249,837
-8,597
| -3% | -US$43.7萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
9
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1229萬 | 2.65% |
42,053
-353
| -0.8% | -US$10.9萬 |
2018 Q1
29個季度
|
|
10
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$1204萬 | 2.6% |
311,118
-1,078
| -0.3% | -US$4.1萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1156萬 | 2.49% |
39,883
+220
| +0.6% | +US$5.61萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
US$178億
| US$1143萬 | 2.47% |
624,089
-31,512
| -5% | -US$55萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1111萬 | 2.4% |
17,987
-322
| -2% | -US$18.4萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
14
Palomar
PLMR
US$36.7億
| US$1059萬 | 2.28% |
68,657
-1,124
| -2% | -US$17.4萬 |
2019 Q2
24個季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$875萬 | 1.89% |
42,776
+382
| +0.9% | +US$7.09萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$858萬 | 1.85% |
36,050
-321
| -0.9% | -US$6.68萬 |
2017 Q2
32個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$848萬 | 1.83% |
30,781
+217
| +0.7% | +US$4.71萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
18
Patrick Industries
PATK
US$21.9億
| US$758萬 | 1.64% |
82,167
-804
| -1% | -US$6.84萬 |
2017 Q1
33個季度
|
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$743萬 | 1.6% |
12,539
+1,505
| +14% | +US$85.2萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$722萬 | 1.56% |
12,745
+135
| +1% | +US$7.63萬 |
2013 Q2
48個季度
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$714萬 | 1.54% |
92,290
-761
| -0.8% | -US$4.75萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$710萬 | 1.53% |
15,939
+293
| +2% | +US$13.5萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$685萬 | 1.48% |
27,692
-163
| -0.6% | -US$3.94萬 |
2014 Q1
45個季度
|
|
24
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$657萬 | 1.42% |
39,921
-339
| -0.8% | -US$4.98萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$636萬 | 1.37% |
79,332
-735
| -0.9% | -US$5.3萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
相似基金
MC
PA
JWCA
TFF
WWP
CF
SXL
SFA
NBW Capital的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，NBW Capital持有119個部位，價值US$4.64億，較前一季的US$4.51億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的32%。
NBW Capital的2025年第2季申報資料顯示有新增19項、增加47檔、減碼41檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Exact Sciences：共66,353股，價值US$353萬。 最大的一筆賣出是Masco，估計金額為US$471萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產23%，低於前一季的26%，其次為科技和金融。
- NBW Capital在2025年第2季最大筆買進的是Exact Sciences：共買進66,353股，價值US$353萬。
- NBW Capital在2025年第2季增持American Tower的幅度最大，估計增加US$148萬。
- NBW Capital在2025年第2季最大幅度減持的標的是Antero Midstream，估計減持了US$255萬。
- NBW Capital於2025年第2季完全出清Masco，估計賣出金額為US$471萬。
- 在2025年第2季，NBW Capital的投資組合規模為US$4.64億，前十大持股占32%。
- NBW Capital在2025年第2季新增了19個部位，並平倉8個部位。
- NBW Capital的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$4.64億。
根據NBW Capital的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年8月13日提交。