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NC
NBW Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 464 M
Rotación
22.69%
Rendimiento estimado a 1 año
21.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+174.73%
Rendimiento estimado a 10 años
+389.4%
AUM
USD 464 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 4.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.11%
Posición
119
Nuevas
19
Aumentadas
47
Reducidas
41
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exact Sciences
EXAS
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Tyler Technologies
TYL
|
+USD 852 k |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 826 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 736 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Masco
MAS
|
+USD 4.71 M |
| 2 |
Antero Midstream
AM
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
NGL Energy Partners
NGL
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 22.83% |
| 2 | Tecnología | 21.58% |
| 3 | Finanzas | 11.84% |
| 4 | Atención médica | 10.26% |
| 5 | Varios | 10.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 18.3 M | 3.94% |
36,735
-295
| -0.8% | -USD 128 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 17.7 M | 3.83% |
72,858
-4,295
| -6% | -USD 995 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.8 M | 3.62% |
95,286
+4,499
| +5% | +USD 736 k |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
4
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 817 M
| USD 15.9 M | 3.42% |
524,155
-11,165
| -2% | -USD 336 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
5
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 15.6 M | 3.36% |
860,092
+5,319
| +0.6% | +USD 92.8 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14 M | 3.02% |
68,186
-196
| -0.3% | -USD 39.6 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 13.4 M | 2.89% |
432,097
+11,225
| +3% | +USD 350 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 12.9 M | 2.78% |
249,837
-8,597
| -3% | -USD 437 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 12.3 M | 2.65% |
42,053
-353
| -0.8% | -USD 109 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
10
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 12 M | 2.6% |
311,118
-1,078
| -0.3% | -USD 41 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11.6 M | 2.49% |
39,883
+220
| +0.6% | +USD 56.1 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 11.4 M | 2.47% |
624,089
-31,512
| -5% | -USD 550 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.1 M | 2.4% |
17,987
-322
| -2% | -USD 184 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
14
Palomar
PLMR
USD 3674 M
| USD 10.6 M | 2.28% |
68,657
-1,124
| -2% | -USD 174 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 8.75 M | 1.89% |
42,776
+382
| +0.9% | +USD 70.9 k |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
16
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 8.58 M | 1.85% |
36,050
-321
| -0.9% | -USD 66.8 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.48 M | 1.83% |
30,781
+217
| +0.7% | +USD 47.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 7.58 M | 1.64% |
82,167
-804
| -1% | -USD 68.4 k |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
|
19
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
| USD 7.43 M | 1.6% |
12,539
+1,505
| +14% | +USD 852 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 7.22 M | 1.56% |
12,745
+135
| +1% | +USD 76.3 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 7.14 M | 1.54% |
92,290
-761
| -0.8% | -USD 47.5 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 7.1 M | 1.53% |
15,939
+293
| +2% | +USD 135 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 6.85 M | 1.48% |
27,692
-163
| -0.6% | -USD 39.4 k |
2014 Q1
45 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 6.57 M | 1.42% |
39,921
-339
| -0.8% | -USD 49.8 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 6.36 M | 1.37% |
79,332
-735
| -0.9% | -USD 53 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
PA
JWCA
TFF
WWP
CF
SXL
SFA
Revisión del portafolio de NBW Capital en T2 2025
Al cierre de T2 2025, NBW Capital mantenía 119 posiciones por un valor de USD 464 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 451 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de NBW Capital muestra 19 nuevos, Aumentaron 47, 41 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Exact Sciences: 66,353 acciones con un valor de USD 3.53 M. La mayor venta fue Masco, por un valor estimado de USD 4.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 23% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de NBW Capital en T2 2025 fue Exact Sciences: 66,353 acciones por un valor de USD 3.53 M.
- NBW Capital fue quien más aumentó su posición en American Tower durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de NBW Capital durante T2 2025 fue en Antero Midstream, con un recorte estimado de USD 2.55 M.
- NBW Capital cerró por completo su posición en Masco en T2 2025, con una venta estimada de USD 4.71 M.
- Las diez principales posiciones de NBW Capital representan 32% de su cartera de USD 464 M en T2 2025.
- NBW Capital abrió 19 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2025.
- El valor de la cartera de NBW Capital aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 464 M.
Según el Informe 13F de NBW Capital correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.