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MC
Montag & Caldwell Posiciones de la cartera
AUM
USD 457 M
Rotación
19.26%
Rendimiento estimado a 1 año
20.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+132.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+417.3%
AUM
USD 457 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.8 M
(+6%)
Flujo de capital
-USD 15.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.09%
Posición
135
Nuevas
4
Aumentadas
16
Reducidas
32
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 6.36 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.68 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.37 M |
| 5 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 2.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.03 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 7.27 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 4.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.1% |
| 2 | Atención médica | 15.13% |
| 3 | Finanzas | 14% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.16% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 19.6 M | 4.3% |
55,278
-1,464
| -3% | -USD 510 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.6 M | 4.29% |
39,374
-1,194
| -3% | -USD 519 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
3
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 19.3 M | 4.23% |
24,546
-763
| -3% | -USD 516 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 18.4 M | 4.02% |
104,263
-2,852
| -3% | -USD 467 k |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.4 M | 3.81% |
79,260
-36,723
| -32% | -USD 7.27 M |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.6 M | 3.63% |
104,921
+18,831
| +22% | +USD 2.37 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 16.3 M | 3.57% |
79,659
+34,232
| +75% | +USD 6.36 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
8
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 15.9 M | 3.48% |
507,820
-11,418
| -2% | -USD 349 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
9
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 15.8 M | 3.45% |
39,887
+2,559
| +7% | +USD 957 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
10
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 15.2 M | 3.32% |
18,926
-393
| -2% | -USD 282 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 14.8 M | 3.24% |
60,895
-25,162
| -29% | -USD 5.67 M |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
12
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.8 mil M
| USD 14.5 M | 3.17% |
257,636
-7,515
| -3% | -USD 382 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 14.4 M | 3.16% |
106,093
-4,094
| -4% | -USD 540 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 14.2 M | 3.12% |
77,641
-3,819
| -5% | -USD 656 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
15
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 13.8 M | 3.02% |
147,625
+451
| +0.3% | +USD 37.1 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 13.7 M | 3.01% |
102,610
-12,450
| -11% | -USD 1.41 M |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 13.7 M | 2.99% |
17,546
+4,731
| +37% | +USD 3.68 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 13.7 M | 2.99% |
149,635
-7,375
| -5% | -USD 618 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
19
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 13.2 M | 2.88% |
64,005
-1,925
| -3% | -USD 363 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
20
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 12.6 M | 2.75% |
23,826
-1,191
| -5% | -USD 594 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.8 M | 2.58% |
57,346
-39,758
| -41% | -USD 8.03 M |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 11.6 M | 2.53% |
74,139
-3,444
| -4% | -USD 546 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 10.9 M | 2.4% |
49,320
-4,138
| -8% | -USD 923 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 9.5 M | 2.09% |
24,659
-719
| -3% | -USD 277 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 8.74 M | 1.91% |
123,503
| – | – |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
NC
JWCA
TFF
WWP
CF
SFA
SXL
Revisión del portafolio de Montag & Caldwell en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Montag & Caldwell mantenía 135 posiciones por un valor de USD 457 M, un aumento de 6% frente a los USD 431 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Montag & Caldwell registró retiros netos por USD 15.9 M en T2 2025, cerró 22 posiciones y redujo 32 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab US Dividend Equity ETF, una posición estimada en USD 1.17 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Montag & Caldwell abrió una nueva posición en Arista Networks por valor de USD 8.18 M.
- La mayor compra de Montag & Caldwell en T2 2025 fue Arista Networks: 79,995 acciones por un valor de USD 8.18 M.
- Montag & Caldwell fue quien más aumentó su posición en Palo Alto Networks durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.36 M.
- La mayor reducción de Montag & Caldwell durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 8.03 M.
- Montag & Caldwell cerró por completo su posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de Montag & Caldwell representan 38% de su cartera de USD 457 M en T2 2025.
- Montag & Caldwell abrió 4 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Montag & Caldwell aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 457 M.
Según el Informe 13F de Montag & Caldwell correspondiente a T2 2025, presentado el 15 ago 2025.