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JWCA
J.W. Coons Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.42억
회전율
9.31%
1년 추정 수익률
16.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.84%
1년 예상 수익률
+16.25%
3년 예상 수익률
+61.2%
5년 예상 수익률
+113.16%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.42억
AUM 성장
+US$6295만
(+17%)
자금 흐름
+US$3650만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.31%
보유액
247
신규
16
증가
86
축소
55
청산됨
7
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$393만 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$278만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$233만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$180만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$180만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Garmin
GRMN
|
+US$38.3만 |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+US$33.5만 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$33.1만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$33만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.06% |
| 2 | 기타 | 13.84% |
| 3 | 산업재 | 13.02% |
| 4 | 금융 | 11.79% |
| 5 | 건강관리 | 8.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2641만 | 5.97% |
128,706
+11,557
| +10% | +US$233만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
2
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$78.1억
| US$2517만 | 5.69% |
688,164
| – | – |
2022 Q4
10개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2391만 | 5.41% |
48,061
+3,411
| +8% | +US$148만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1098만 | 2.48% |
17,764
-35
| -0.2% | -US$2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
5
KLA
KLAC
US$2163억
| US$975만 | 2.21% |
108,820
| – | – |
2020 Q1
21개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$786만 | 1.78% |
44,598
+9,940
| +29% | +US$163만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$778만 | 1.76% |
26,832
+230
| +0.9% | +US$5.87만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$753만 | 1.7% |
148,580
+1,840
| +1% | +US$9.29만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$753만 | 1.7% |
7,605
+2,800
| +58% | +US$278만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
10
IBM
IBM
US$2187억
| US$707만 | 1.6% |
23,990
+3,682
| +18% | +US$94.9만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$699만 | 1.58% |
31,989
+499
| +2% | +US$8.06만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$652만 | 1.47% |
29,705
+4,604
| +18% | +US$91.1만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
13
Accenture
ACN
US$1406억
| US$643만 | 1.45% |
21,498
+4,424
| +26% | +US$135만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$597만 | 1.35% |
12,286
+1,556
| +15% | +US$79만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$570만 | 1.29% |
31,158
+24,815
| +391% | +US$393만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
16
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$555만 | 1.26% |
20,750
| – | – |
2024 Q3
3개 분기
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$553만 | 1.25% |
5,272
+962
| +22% | +US$91만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
18
Fastenal
FAST
US$585억
| US$539만 | 1.22% |
128,327
+417
| +0.3% | +US$1.69만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$524만 | 1.18% |
25,220
-1,857
| -7% | -US$33만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$504만 | 1.14% |
51,583
+190
| +0.4% | +US$1.81만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$471만 | 1.06% |
38,111
+6,090
| +19% | +US$77.2만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3601억
| US$445만 | 1.01% |
56,220
-1,170
| -2% | -US$9.3만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$432만 | 0.98% |
27,135
+150
| +0.6% | +US$2.45만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$430만 | 0.97% |
12,101
+5,175
| +75% | +US$180만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$428만 | 0.97% |
39,741
+488
| +1% | +US$5.22만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
MC
NC
TFF
WWP
CF
SFA
JC
J.W. Coons Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, J.W. Coons Advisors는 US$4.42억 상당의 247개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.79억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
J.W. Coons Advisors는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$3650만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 86개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tyler Technologies으로, 1,929주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Texas Instruments으로, 보유분을 추정 US$33만 규모 줄였습니다.
- J.W. Coons Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Tyler Technologies으로, US$114만 상당의 1,929주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Applied Materials 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 J.W. Coons Advisors로, 추정 증가액은 US$393만 규모예요.
- J.W. Coons Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Texas Instruments이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- J.W. Coons Advisors는 2025년 2분기에 Garmin 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- J.W. Coons Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.42억 중 30%를 차지해요.
- J.W. Coons Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- J.W. Coons Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$4.42억에 이르렀어요.
2025년 8월 5일에 제출된 J.W. Coons Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.