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PA
Parkside Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.55억
회전율
13.19%
1년 추정 수익률
11.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.88%
1년 예상 수익률
+11.43%
3년 예상 수익률
+36.7%
5년 예상 수익률
+49.36%
10년 예상 수익률
+85.96%
AUM
US$4.55억
AUM 성장
+US$3976만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$925만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.82%
보유액
91
신규
10
증가
24
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$148만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$95.8만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$78.1만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$57.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$120만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$24.2만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$23만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$22만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.57% |
| 2 | 정보기술 | 3.76% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.73% |
| 4 | 필수소비재 | 0.64% |
| 5 | 금융 | 0.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$7511만 | 16.5% |
221,192
-3,825
| -2% | -US$120만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3628만 | 7.97% |
168,122
+1,256
| +0.8% | +US$25.3만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$3116만 | 6.85% |
348,561
-2,470
| -0.7% | -US$21.1만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$3105만 | 6.82% |
324,216
+2,979
| +0.9% | +US$28.2만 |
2024 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2707만 | 5.95% |
272,892
+4,708
| +2% | +US$46.1만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2701만 | 5.93% |
582,759
+12,320
| +2% | +US$56.4만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2488만 | 5.47% |
109,567
+79
| +0.1% | +US$1.62만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2046만 | 4.5% |
358,942
+14,576
| +4% | +US$78.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$2029만 | 4.46% |
197,185
+2,768
| +1% | +US$28.4만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1534만 | 3.37% |
26,919
+1,822
| +7% | +US$95.8만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1160만 | 2.55% |
48,795
+6,654
| +16% | +US$148만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1105만 | 2.43% |
183,993
+5,280
| +3% | +US$29.5만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1003만 | 2.2% |
126,148
+2,165
| +2% | +US$17.1만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$959만 | 2.11% |
70,855
+1,454
| +2% | +US$18.2만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$797만 | 1.75% |
89,444
+1,706
| +2% | +US$15만 |
2019 Q3
23개 분기
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$662만 | 1.46% |
79,870
+2,231
| +3% | +US$18.1만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$625만 | 1.37% |
66,555
+349
| +0.5% | +US$3.23만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$603만 | 1.32% |
19,764
-818
| -4% | -US$23만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$528만 | 1.16% |
25,729
-759
| -3% | -US$15.3만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$485만 | 1.07% |
117,432
-1,022
| -0.9% | -US$3.96만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$419만 | 0.92% |
6,746
+4,261
| +171% | +US$245만 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$408만 | 0.9% |
14,815
+2,642
| +22% | +US$57.4만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$365만 | 0.8% |
76,859
-1,331
| -2% | -US$6.25만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
24
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.2억
| US$347만 | 0.76% |
116,215
-3,912
| -3% | -US$10.8만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$334만 | 0.73% |
6,724
-37
| -0.5% | -US$1.61만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
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Parkside Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Parkside Advisors는 US$4.55억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.15억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Parkside Advisors의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 24개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 5,608주를 보유했으며 가치는 US$46.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 ETF으로, 추정 금액은 US$120만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Parkside Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, US$46.8만 상당의 5,608주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Parkside Advisors로, 추정 증가액은 US$245만 규모예요.
- Parkside Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$120만예요.
- Parkside Advisors는 2025년 2분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parkside Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.55억 중 68%를 차지해요.
- Parkside Advisors는 2025년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Parkside Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$4.55억에 이르렀어요.
2025년 7월 9일에 제출된 Parkside Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.