Wir sind mit live! Mehr erfahren
WWP

Waypoint Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 19,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,7 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,31 %
Position
81
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+10,3 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+3,55 Mio. $
3
DFSU-Symbol
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
+2,36 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,07 Mio. $
5
DFSI-Symbol
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
+792.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+1,99 Mio. $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+1,97 Mio. $
3
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+1,55 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+1,22 Mio. $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+942.511 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,4 %
2 Technologie 4,38 %
3 Industrie 2,5 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
5 Kommunikationsdienste 1,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
107 Mio. $ 25,96 %
1.059.366
-21.284
-2 % -1,99 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
DFAC-Symbol
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
87,6 Mio. $ 21,29 %
2.444.459
+106.471
+5 % +3,55 Mio. $
2021 Q2
16 Quartale
AVDE-Symbol
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
67,7 Mio. $ 16,45 %
914.355
-28.235
-3 % -1,97 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
AVEM-Symbol
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
30,1 Mio. $ 7,32 %
439.373
-14.965
-3 % -942.511 $
2020 Q4
18 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,94 %
388.615
-24.863
-6 % -728.297 $
2022 Q2
12 Quartale
RBRK-Symbol
6
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,83 %
+129.923
Neu +10,3 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
UPS-Symbol
7
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,01 %
81.858
– –
2020 Q4
18 Quartale
DFSU-Symbol
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
7,52 Mio. $ 1,83 %
191.470
+64.618
+51 % +2,36 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
ESGU-Symbol
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,52 %
46.205
-12.413
-21 % -1,55 Mio. $
2020 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,16 %
57.399
-69
-0,1 % -5.476 $
2020 Q4
18 Quartale
ABNB-Symbol
11
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,11 %
34.458
– –
2021 Q2
16 Quartale
DFEM-Symbol
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,09 %
151.195
+9.318
+7 % +256.176 $
2022 Q2
12 Quartale
DFGR-Symbol
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,87 %
133.930
-2.134
-2 % -56.022 $
2023 Q1
9 Quartale
ESGD-Symbol
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,85 %
39.104
– –
2020 Q4
18 Quartale
DFSI-Symbol
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,74 %
77.558
+21.341
+38 % +792.746 $
2023 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,78 Mio. $ 0,68 %
15.687
-2.363
-13 % -390.486 $
2020 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,65 Mio. $ 0,64 %
12.929
-888
-6 % -179.331 $
2020 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,57 %
7.726
– –
2020 Q4
18 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,54 %
+3.600
Neu +2,07 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,53 %
2.198
+752
+52 % +747.444 $
2020 Q4
18 Quartale
DFAE-Symbol
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
69.063
-7.985
-10 % -214.307 $
2022 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,48 %
34.746
-2.650
-7 % -141.946 $
2020 Q4
18 Quartale
DFAX-Symbol
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,48 %
66.899
-1.000
-1 % -27.520 $
2021 Q3
15 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,43 %
73.938
– –
2020 Q4
18 Quartale
AVRE-Symbol
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
864 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,37 %
34.746
-365
-1 % -15.795 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Copperwynd Financial Scottsdale, Arizona 401 Mio. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFA
Semmax Financial Advisors Winston Salem, North Carolina 388 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JC
Jentner Corp Akron, Ohio 373 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waypoint Wealth Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Waypoint Wealth Partners 81 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Waypoint Wealth Partners investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rubrik: 129.923 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avantis US Equity ETF; sie wurde auf 1,99 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Waypoint Wealth Partners im Q2 2025 war Rubrik: 129.923 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $.
  • Waypoint Wealth Partners hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Waypoint Wealth Partners im Q2 2025 entfiel auf Avantis US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Waypoint Wealth Partners hat seine Position in Amgen im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 272.607 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Waypoint Wealth Partners machen im Q2 2025 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Waypoint Wealth Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Waypoint Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waypoint Wealth Partners für Q2 2025 am 10. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .