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JC

Jentner Corp Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,09 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,11 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,38 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,31 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+892.512 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+420.168 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+397.785 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+336.143 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+237.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,26 %
2 Finanzwesen 1,11 %
3 Technologie 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
70,8 Mio. $ 18,97 %
969.378
+9.288
+1 % +611.493 $
2016 Q4
34 Quartale
DFGP-Symbol
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
59,6 Mio. $ 15,97 %
1.094.132
+76.396
+8 % +4,09 Mio. $
2023 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
56,9 Mio. $ 15,24 %
722.651
+15.981
+2 % +1,25 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
DFIC-Symbol
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
40,9 Mio. $ 10,97 %
1.317.059
+81.323
+7 % +2,38 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
VBK-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
28,4 Mio. $ 7,6 %
102.457
+2.637
+3 % +679.049 $
2016 Q4
34 Quartale
DFLV-Symbol
6
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
25,9 Mio. $ 6,95 %
835.891
+105.123
+14 % +3,11 Mio. $
2023 Q2
8 Quartale
DFSV-Symbol
7
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
24,5 Mio. $ 6,55 %
831.144
+83.346
+11 % +2,31 Mio. $
2022 Q4
10 Quartale
DFEM-Symbol
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,66 %
585.548
+22.390
+4 % +615.559 $
2022 Q4
10 Quartale
DFGR-Symbol
9
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,35 %
466.538
+5.776
+1 % +151.632 $
2023 Q4
6 Quartale
DFUV-Symbol
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,79 %
69.363
-8.370
-11 % -336.143 $
2022 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,68 %
4.079
– –
2017 Q1
33 Quartale
DFSU-Symbol
12
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,55 %
52.231
+2.853
+6 % +104.029 $
2024 Q3
3 Quartale
DFAT-Symbol
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,51 %
35.503
-8.250
-19 % -420.168 $
2022 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
2.733
– –
2024 Q3
3 Quartale
SCHV-Symbol
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,36 %
47.942
-1.477
-3 % -38.819 $
2016 Q4
34 Quartale
SYBT-Symbol
16
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,35 %
16.551
+74
+0,4 % +5.406 $
2022 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,21 Mio. $ 0,32 %
2.430
+270
+13 % +117.253 $
2018 Q3
27 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,32 %
4.118
+23
+0,6 % +7.091 $
2016 Q4
34 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,32 %
6.162
+25
+0,4 % +4.628 $
2016 Q4
34 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
17.789
+6.502
+58 % +389.784 $
2022 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,3 %
5.390
-66
-1 % -13.329 $
2018 Q2
28 Quartale
DFSI-Symbol
22
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
985.171 $ 0,26 %
24.998
– –
2024 Q4
2 Quartale
NWBI-Symbol
23
Northwest Bancshares
NWBI
2,19 Mrd. $
958.500 $ 0,26 %
75.000
-5.000
-6 % -60.674 $
2024 Q1
5 Quartale
DFIV-Symbol
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
913.471 $ 0,24 %
21.328
-21.913
-51 % -892.512 $
2022 Q2
12 Quartale
BNDW-Symbol
25
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
881.531 $ 0,24 %
12.715
+663
+6 % +45.560 $
2023 Q4
6 Quartale
1
2 3

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IHWM
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WWP
Waypoint Wealth Partners Mill Valley, California 411 Mio. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFF
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWM
Olympus Wealth Management Cottonwood Heights, Utah 298 Mio. $ AUM 12,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Jentner Corp für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Jentner Corp 55 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Jentner Corp investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 892.512 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jentner Corp im Q2 2025 war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jentner Corp im Q2 2025 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 892.512 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jentner Corp machen im Q2 2025 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Jentner Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Jentner Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jentner Corp für Q2 2025 am 16. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .