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JC

Jentner Corp Portfolio-Positionen

AUM 373 Mio. $ Umschlag 5,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
373 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
3,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,05 %
Position
55
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+4,09 Mio. $
2
DFLV-Symbol
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
+3,11 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+2,38 Mio. $
4
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+2,31 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+892.512 $
2
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+420.168 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+397.785 $
4
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+336.143 $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+237.238 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,26 %
2 Finanzwesen 1,11 %
3 Technologie 0,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,32 %
5 Basiskonsumgüter 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
833.315 $ 0,22 %
14.617
-149
-1 % -7.981 $
2018 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
802.978 $ 0,22 %
1.653
– –
2022 Q1
13 Quartale
SCHG-Symbol
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
762.323 $ 0,2 %
26.098
-781
-3 % -20.649 $
2016 Q4
34 Quartale
BRK.A-Symbol
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
728.800 $ 0,2 %
1
– –
2025 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
686.121 $ 0,18 %
6.464
-16
-0,2 % -1.530 $
2016 Q4
34 Quartale
SCHE-Symbol
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
608.285 $ 0,16 %
20.182
-713
-3 % -20.188 $
2016 Q4
34 Quartale
BNDX-Symbol
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
594.912 $ 0,16 %
12.016
-8.083
-40 % -397.785 $
2021 Q1
17 Quartale
DFAC-Symbol
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
570.788 $ 0,15 %
15.926
+597
+4 % +19.915 $
2024 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
34
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
567.055 $ 0,15 %
3.559
+9
+0,3 % +1.469 $
2016 Q4
34 Quartale
DFAW-Symbol
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
535.768 $ 0,14 %
7.987
+133
+2 % +8.324 $
2024 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
36
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
519.774 $ 0,14 %
2.377
+9
+0,4 % +1.453 $
2023 Q1
9 Quartale
DFAX-Symbol
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
507.220 $ 0,14 %
+17.270
Neu +475.270 $
2025 Q2
0 Quartale
SCHF-Symbol
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
492.300 $ 0,13 %
22.276
-1.252
-5 % -26.066 $
2016 Q4
34 Quartale
IWD-Symbol
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
419.148 $ 0,11 %
2.158
– –
2016 Q4
34 Quartale
SLYV-Symbol
40
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
411.562 $ 0,11 %
5.160
-157
-3 % -11.909 $
2016 Q4
34 Quartale
DFNM-Symbol
41
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
385.274 $ 0,1 %
8.123
– –
2024 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
374.900 $ 0,1 %
660
– –
2022 Q4
10 Quartale
IJH-Symbol
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
365.918 $ 0,1 %
5.900
– –
2020 Q2
20 Quartale
DFAR-Symbol
44
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
364.991 $ 0,1 %
15.558
-2.512
-14 % -58.322 $
2022 Q4
10 Quartale
BHRB-Symbol
45
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,41 Mrd. $
341.456 $ 0,09 %
5.717
+50
+0,9 % +2.769 $
2024 Q2
4 Quartale
DFSE-Symbol
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
609 Mio. $
325.451 $ 0,09 %
8.551
+276
+3 % +9.675 $
2023 Q4
6 Quartale
CSCO-Symbol
47
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
306.686 $ 0,08 %
4.420
+24
+0,5 % +1.475 $
2023 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
295.249 $ 0,08 %
1.933
+7
+0,4 % +1.076 $
2019 Q1
25 Quartale
VZ-Symbol
49
Verizon
VZ
186 Mrd. $
280.130 $ 0,08 %
6.474
– –
2018 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
269.705 $ 0,07 %
1.526
– –
2024 Q1
5 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Jentner Corp für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Jentner Corp 55 Positionen im Wert von 373 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 334 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Jentner Corp investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Value ETF; sie wurde auf 892.512 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jentner Corp im Q2 2025 war Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17.270 Aktien im Wert von 507.220 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jentner Corp im Q2 2025 entfiel auf Dimensional International Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 892.512 $.
  • Jentner Corp hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.238 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jentner Corp machen im Q2 2025 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 373 Mio. $ aus.
  • Jentner Corp eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Jentner Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 373 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jentner Corp für Q2 2025 am 16. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .