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Jentner Corp 投資組合持股
AUM
US$3.73億
週轉率
5.45%
1年估算報酬率
10.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.7%
1年估算報酬率
+10.69%
3年估算報酬率
+38.88%
5年估算報酬率
+51.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.73億
AUM 成長
+US$3915萬
(+12%)
資金流向
+US$1407萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.05%
持股
55
新
2
增持
25
減碼
14
已平倉
1
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$409萬 |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$311萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$238萬 |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$231萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$89.3萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$42萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$39.8萬 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$23.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.26% |
| 2 | 金融 | 1.11% |
| 3 | 資訊科技 | 0.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.32% |
| 5 | 必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2305億
| US$83.3萬 | 0.22% |
14,617
-149
| -1% | -US$7,981 |
2018 Q4
26個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$80.3萬 | 0.22% |
1,653
| – | – |
2022 Q1
13個季度
|
|
28
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639億
| US$76.2萬 | 0.2% |
26,098
-781
| -3% | -US$2.06萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
29
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$72.9萬 | 0.2% |
1
| – | – |
2025 Q1
1季度
|
|
30
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1255億
| US$68.6萬 | 0.18% |
6,464
-16
| -0.2% | -US$1,530 |
2016 Q4
34個季度
|
|
31
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$124億
| US$60.8萬 | 0.16% |
20,182
-713
| -3% | -US$2.02萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
|
32
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$59.5萬 | 0.16% |
12,016
-8,083
| -40% | -US$39.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
33
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$57.1萬 | 0.15% |
15,926
+597
| +4% | +US$1.99萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
34
Procter & Gamble
PG
US$3671億
| US$56.7萬 | 0.15% |
3,559
+9
| +0.3% | +US$1,469 |
2016 Q4
34個季度
|
|
35
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2億
| US$53.6萬 | 0.14% |
7,987
+133
| +2% | +US$8,324 |
2024 Q4
2個季度
|
|
36
Oracle
ORCL
US$4418億
| US$52萬 | 0.14% |
2,377
+9
| +0.4% | +US$1,453 |
2023 Q1
9個季度
|
|
37
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$50.7萬 | 0.14% |
+17,270
| 新 | +US$47.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
38
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$49.2萬 | 0.13% |
22,276
-1,252
| -5% | -US$2.61萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$41.9萬 | 0.11% |
2,158
| – | – |
2016 Q4
34個季度
|
|
40
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48億
| US$41.2萬 | 0.11% |
5,160
-157
| -3% | -US$1.19萬 |
2016 Q4
34個季度
|
|
41
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.5億
| US$38.5萬 | 0.1% |
8,123
| – | – |
2024 Q3
3個季度
|
|
42
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$37.5萬 | 0.1% |
660
| – | – |
2022 Q4
10個季度
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1228億
| US$36.6萬 | 0.1% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
20個季度
|
|
44
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$36.5萬 | 0.1% |
15,558
-2,512
| -14% | -US$5.83萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
45
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
US$14.1億
| US$34.1萬 | 0.09% |
5,717
+50
| +0.9% | +US$2,769 |
2024 Q2
4個季度
|
|
46
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$6.14億
| US$32.5萬 | 0.09% |
8,551
+276
| +3% | +US$9,675 |
2023 Q4
6個季度
|
|
47
Cisco
CSCO
US$4351億
| US$30.7萬 | 0.08% |
4,420
+24
| +0.5% | +US$1,475 |
2023 Q1
9個季度
|
|
48
Johnson & Johnson
JNJ
US$6532億
| US$29.5萬 | 0.08% |
1,933
+7
| +0.4% | +US$1,076 |
2019 Q1
25個季度
|
|
49
Verizon
VZ
US$1794億
| US$28萬 | 0.08% |
6,474
| – | – |
2018 Q4
26個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$27萬 | 0.07% |
1,526
| – | – |
2024 Q1
5個季度
|
|
相似基金
DL
JWCA
Jentner Corp的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Jentner Corp持有55個部位，價值US$3.73億，較前一季的US$3.34億增加12%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Jentner Corp在2025年第2季投入US$1407萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共17,270股，價值US$50.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Jentner Corp在2025年第2季最大筆買進的是Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF：共買進17,270股，價值US$50.7萬。
- Jentner Corp在2025年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$409萬。
- Jentner Corp在2025年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional International Value ETF，估計減持了US$89.3萬。
- Jentner Corp於2025年第2季完全出清State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$23.7萬。
- 在2025年第2季，Jentner Corp的投資組合規模為US$3.73億，前十大持股占91%。
- Jentner Corp在2025年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Jentner Corp的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.73億。
根據Jentner Corp的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月16日提交。