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WWP
Waypoint Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 411 mi
Giro
19,75%
Retorno est. (1 ano)
14,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,69%
Retorno est. (1 ano)
+14,09%
Retorno est. (3 anos)
+52,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 411 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,31%
Posição
81
Nova
11
Aumentada
16
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rubrik
RBRK
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,55 mi |
| 3 |
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 793 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,97 mi |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 943 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,4% |
| 2 | Tecnologia | 4,38% |
| 3 | Industriais | 2,5% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 107 mi | 25,96% |
1.059.366
-21.284
| -2% | -US$ 1,99 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 87,6 mi | 21,29% |
2.444.459
+106.471
| +5% | +US$ 3,55 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 67,7 mi | 16,45% |
914.355
-28.235
| -3% | -US$ 1,97 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 30,1 mi | 7,32% |
439.373
-14.965
| -3% | -US$ 943 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 12,1 mi | 2,94% |
388.615
-24.863
| -6% | -US$ 728 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Rubrik
RBRK
US$ 23,3 bi
| US$ 11,6 mi | 2,83% |
+129.923
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
7
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,26 mi | 2,01% |
81.858
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 7,52 mi | 1,83% |
191.470
+64.618
| +51% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 6,25 mi | 1,52% |
46.205
-12.413
| -21% | -US$ 1,55 mi |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,79 mi | 1,16% |
57.399
-69
| -0,1% | -US$ 5,48 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
11
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 4,56 mi | 1,11% |
34.458
| – | – |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,49 mi | 1,09% |
151.195
+9.318
| +7% | +US$ 256 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
13
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 3,59 mi | 0,87% |
133.930
-2.134
| -2% | -US$ 56 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 3,49 mi | 0,85% |
39.104
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,17 bi
| US$ 3,06 mi | 0,74% |
77.558
+21.341
| +38% | +US$ 793 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,78 mi | 0,68% |
15.687
-2.363
| -13% | -US$ 390 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,65 mi | 0,64% |
12.929
-888
| -6% | -US$ 179 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,35 mi | 0,57% |
7.726
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,24 mi | 0,54% |
+3.600
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,18 mi | 0,53% |
2.198
+752
| +52% | +US$ 747 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2 mi | 0,49% |
69.063
-7.985
| -10% | -US$ 214 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,98 mi | 0,48% |
34.746
-2.650
| -7% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,48% |
66.899
-1.000
| -1% | -US$ 27,5 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,76 mi | 0,43% |
73.938
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
25
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 864 mi
| US$ 1,53 mi | 0,37% |
34.746
-365
| -1% | -US$ 15,8 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Waypoint Wealth Partners no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Waypoint Wealth Partners detinha 81 posições avaliadas em US$ 411 mi, alta de 14% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Waypoint Wealth Partners alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2025, abrindo 11 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Rubrik: 129.923 ações no valor de US$ 11,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- A maior compra de Waypoint Wealth Partners no T2 2025 foi Rubrik: 129.923 ações no valor de US$ 11,6 mi.
- Waypoint Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 3,55 mi.
- A maior redução de Waypoint Wealth Partners em T2 2025 foi em Avantis US Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Waypoint Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Amgen no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 273 mil.
- As dez maiores posições de Waypoint Wealth Partners representam 83% de sua carteira de US$ 411 mi no T2 2025.
- Waypoint Wealth Partners abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T2 2025.
- O valor da carteira de Waypoint Wealth Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 411 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Waypoint Wealth Partners referente a T2 2025, protocolado em 10 de jul. de 2025.