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Semmax Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 388 mi
Giro
16,84%
Retorno est. (1 ano)
14,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 388 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,14%
Posição
469
Nova
39
Aumentada
132
Reduzida
87
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
|
+US$ 6,46 mi |
| 2 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 868 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 573 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 8,17 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 1,74 mi |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,01% |
| 2 | Financeiro | 12,4% |
| 3 | Tecnologia | 9,57% |
| 4 | Saúde | 7,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 13 mi | 3,34% |
254.493
+8.617
| +4% | +US$ 438 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 10,4 mi | 2,69% |
136.506
-912
| -0,7% | -US$ 60 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 9,9 mi | 2,55% |
34.274
-2.233
| -6% | -US$ 570 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 9,3 mi | 2,4% |
15.873
+154
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
5
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 9,2 mi | 2,37% |
181.743
+6.382
| +4% | +US$ 322 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
6
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 8,83 mi | 2,27% |
173.094
+5.348
| +3% | +US$ 272 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 7,64 mi | 1,97% |
14.630
-1.429
| -9% | -US$ 621 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 7,26 mi | 1,87% |
40.814
+306
| +0,8% | +US$ 51,7 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 7,24 mi | 1,86% |
9.409
-1.057
| -10% | -US$ 653 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 7,05 mi | 1,82% |
66.031
+631
| +1% | +US$ 67,5 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
11
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$ 488 mi
| US$ 6,98 mi | 1,8% |
189.434
+175.308
| +1.241% | +US$ 6,46 mi |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 6,9 mi | 1,78% |
62.515
+1.898
| +3% | +US$ 207 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
13
Booking.com
BKNG
US$ 120 bi
| US$ 6,81 mi | 1,75% |
31.500
-1.450
| -4% | -US$ 297 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 6,4 mi | 1,65% |
81.727
-2.415
| -3% | -US$ 174 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
15
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 6,22 mi | 1,6% |
132.398
+155
| +0,1% | +US$ 7,03 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 6,11 mi | 1,57% |
30.352
+602
| +2% | +US$ 98,5 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 307 bi
| US$ 5,84 mi | 1,51% |
34.329
-1.126
| -3% | -US$ 193 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 5,73 mi | 1,48% |
25.749
+655
| +3% | +US$ 130 mil |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 5,72 mi | 1,47% |
62.089
+2.245
| +4% | +US$ 195 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 5,69 mi | 1,46% |
58.410
-2.888
| -5% | -US$ 242 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
21
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,5 bi
| US$ 5,51 mi | 1,42% |
110.452
-15.024
| -12% | -US$ 750 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,4 bi
| US$ 5,47 mi | 1,41% |
18.814
+418
| +2% | +US$ 114 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
23
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 5,45 mi | 1,4% |
43.456
+1.113
| +3% | +US$ 131 mil |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 5,21 mi | 1,34% |
21.525
-2.096
| -9% | -US$ 388 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
25
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,2 bi
| US$ 5,14 mi | 1,32% |
44.471
+1.039
| +2% | +US$ 121 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DL
JWCA
Revisão da carteira de Semmax Financial Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Semmax Financial Advisors detinha 469 posições avaliadas em US$ 388 mi, alta de 5% em relação a US$ 370 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Semmax Financial Advisors mostra 39 novas, 132 aumentaram, 87 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29.255 ações no valor de US$ 1,22 mi. A maior venda foi de State Street Blackstone Senior Loan ETF, estimada em US$ 8,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 36% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Semmax Financial Advisors no T2 2025 foi Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF: 29.255 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Semmax Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,46 mi.
- A maior redução de Semmax Financial Advisors em T2 2025 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 8,17 mi.
- Semmax Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 451 mil.
- As dez maiores posições de Semmax Financial Advisors representam 23% de sua carteira de US$ 388 mi no T2 2025.
- Semmax Financial Advisors abriu 39 novas posições e encerrou 40 em T2 2025.
- O valor da carteira de Semmax Financial Advisors subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 388 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Semmax Financial Advisors referente a T2 2025, protocolado em 15 de ago. de 2025.