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DL
DOHJ LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
32,18%
Retorno est. (1 ano)
10,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,71%
Retorno est. (1 ano)
+10,21%
Retorno est. (3 anos)
+51,53%
Retorno est. (5 anos)
+70,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 93,6 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 86,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,21%
Posição
174
Nova
26
Aumentada
42
Reduzida
73
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,94 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,57 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 3,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 16,3 mi |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 14,5 mi |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 7,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71% |
| 2 | Tecnologia | 8,05% |
| 3 | Financeiro | 4,81% |
| 4 | Saúde | 3,58% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 31,6 mi | 9,18% |
305.284
-12.921
| -4% | -US$ 1,34 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 16,7 mi | 4,85% |
143.048
-14.378
| -9% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 15,2 mi | 4,41% |
183.380
+8.192
| +5% | +US$ 698 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 14,4 mi | 4,18% |
187.450
-34.110
| -15% | -US$ 2,71 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 12,3 mi | 3,56% |
93.113
-96.365
| -51% | -US$ 13,6 mi |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 11,9 mi | 3,47% |
129.231
+64.078
| +98% | +US$ 5,94 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 8,98 mi | 2,61% |
191.789
-9.718
| -5% | -US$ 456 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,18 mi | 2,09% |
73.506
+17.512
| +31% | +US$ 1,72 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,7 mi | 1,95% |
17.885
-738
| -4% | -US$ 320 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
10
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 338 mi
| US$ 6,6 mi | 1,92% |
389.766
+25.462
| +7% | +US$ 435 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,59 mi | 1,91% |
36.481
-2.549
| -7% | -US$ 504 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,56 mi | 1,91% |
326.812
+291.970
| +838% | +US$ 6,08 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,25 mi | 1,82% |
161.262
-1.301
| -0,8% | -US$ 52,5 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,07 mi | 1,76% |
37.091
+16.324
| +79% | +US$ 2,82 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,06 mi | 1,76% |
13.321
-9.719
| -42% | -US$ 4,83 mi |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,63 mi | 1,64% |
54.854
+6.163
| +13% | +US$ 776 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,38 mi | 1,56% |
74.164
+49.051
| +195% | +US$ 3,57 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,93 mi | 1,43% |
24.075
+459
| +2% | +US$ 92,7 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 4,39 mi | 1,27% |
78.848
-3.481
| -4% | -US$ 204 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
20
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 4,21 mi | 1,22% |
85.286
+68.096
| +396% | +US$ 3,39 mi |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 4,18 mi | 1,21% |
35.788
-187.637
| -84% | -US$ 23,4 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 4,15 mi | 1,2% |
120.450
-4.479
| -4% | -US$ 162 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
23
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,1 mi | 1,19% |
4.204
+629
| +18% | +US$ 625 mil |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,08 mi | 1,19% |
68.422
+5.498
| +9% | +US$ 336 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,92 mi | 1,14% |
86.237
-72.076
| -46% | -US$ 3,29 mi |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de DOHJ LLC no T2 2025
No T2 2025, DOHJ LLC detinha 174 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 438 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
DOHJ LLC fez uma retirada líquida de US$ 86,7 mi em T2 2025, encerrando 30 posições e reduzindo 73 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Fallen Angels USD Bond ETF, uma posição estimada em US$ 3,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, DOHJ LLC abriu uma nova posição em Vanguard S&P 500 ETF no valor de US$ 3,69 mi.
- A maior compra de DOHJ LLC no T2 2025 foi Vanguard S&P 500 ETF: 7.497 ações no valor de US$ 3,69 mi.
- DOHJ LLC foi quem mais aumentou sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior redução de DOHJ LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- DOHJ LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Fallen Angels USD Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,99 mi.
- As dez maiores posições de DOHJ LLC representam 38% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2025.
- DOHJ LLC abriu 26 novas posições e encerrou 30 em T2 2025.
- O valor da carteira de DOHJ LLC caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DOHJ LLC referente a T2 2025, protocolado em 23 de jul. de 2025.