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Jentner Corp Posiciones de la cartera
AUM
USD 373 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.7%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 373 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 39.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
55
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
14
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 3.11 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 893 k |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 420 k |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 398 k |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 336 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 237 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.26% |
| 2 | Finanzas | 1.11% |
| 3 | Tecnología | 0.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 256 k | 0.07% |
908
| – | – |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4755 M
| USD 226 k | 0.06% |
+2,548
| Nuevas | +USD 213 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
53
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 225 k | 0.06% |
3,908
+55
| +1% | +USD 3.11 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
|
NGD
54
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 133 k | 0.04% |
26,803
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
|
55
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| – | – |
-4,984
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
Fondos similares
DL
JWCA
Revisión del portafolio de Jentner Corp en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Jentner Corp mantenía 55 posiciones por un valor de USD 373 M, un aumento de 12% frente a los USD 334 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Jentner Corp destinó USD 14.1 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones con un valor de USD 507 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional International Value ETF, por un valor estimado de USD 893 k.
- La mayor compra de Jentner Corp en T2 2025 fue Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF: 17,270 acciones por un valor de USD 507 k.
- Jentner Corp fue quien más aumentó su posición en Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 4.09 M.
- La mayor reducción de Jentner Corp durante T2 2025 fue en Dimensional International Value ETF, con un recorte estimado de USD 893 k.
- Jentner Corp cerró por completo su posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 237 k.
- Las diez principales posiciones de Jentner Corp representan 91% de su cartera de USD 373 M en T2 2025.
- Jentner Corp abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Jentner Corp aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 373 M.
Según el Informe 13F de Jentner Corp correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.