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de Jentner Corp U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Jentner Corp Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 1.13 M Comprar
17,789
+6,502
+58% +USD 390 k 0.3% 20
2025
Q1 		USD 674 k Vender
11,287
-2,526
-18% -USD 162 k 0.2% 29
2024
Q4 		USD 899 k Vender
13,813
-281
-2% -USD 18.8 k 0.26% 25
2024
Q3 		USD 914 k Comprar
14,094
+5
+0% +USD 313 0.28% 26
2024
Q2 		USD 846 k Vender
14,089
-46
-0.3% -USD 2.77 k 0.28% 24
2024
Q1 		USD 881 k Vender
14,135
-119
-0.8% -USD 7.04 k 0.31% 24
2023
Q4 		USD 850 k Vender
14,254
-329
-2% -USD 17.6 k 0.33% 23
2023
Q3 		USD 765 k Vender
14,583
-77
-0.5% -USD 4.24 k 0.48% 23
2023
Q2 		USD 803 k Comprar
14,660
+2
+0% +USD 104 0.5% 22
2023
Q1 		USD 772 k Vender
14,658
-167
-1% -USD 9.04 k 0.53% 22
2022
Q4 		USD 758 k Comprar
14,825
+2
+0% +USD 103 0.56% 19
2022
Q3 		USD 690 k Vender
14,823
-1,889
-11% -USD 96.5 k 0.55% 19
2022
Q2 		USD 802 k Comprar
+16,712
Nuevas +USD 867 k 0.61% 15
2022
Q1 		– Vender
-16,709
Cerradas -USD 1 M – 37
2021
Q4 		USD 1 M Vender
16,709
-298
-2% -USD 18 k 0.66% 10
2021
Q3 		USD 978 k Vender
17,007
-815
-5% -USD 47 k 0.67% 12
2021
Q2 		USD 1.04 M Comprar
+17,822
Nuevas +USD 1.04 M 0.73% 10

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de USD 8827 M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Plancorp LLC
Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Jentner Corp en DFAS: resumen de T2 2025

Jentner Corp aumentó su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 58% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 390 k y elevar la posición a 17,789 acciones con un valor de USD 1.13 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Jentner Corp reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2025, Jentner Corp tenía 17,789 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.13 M.
  • Jentner Corp compró 6,502 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2025, por un monto estimado de USD 390 k.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.3% de la cartera de Jentner Corp en T2 2025 y fue su posición número 20.
  • Jentner Corp reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2025, 774 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Jentner Corp correspondiente a T2 2025, presentado el 16 jul 2025.