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DL
DOHJ LLC 投資組合持股
AUM
US$3.44億
週轉率
32.18%
1年估算報酬率
10.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.71%
1年估算報酬率
+10.21%
3年估算報酬率
+51.53%
5年估算報酬率
+70.88%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.44億
AUM 成長
-US$9356萬
(-21%)
資金流向
-US$8672萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-25.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.21%
持股
174
新
26
增持
42
減碼
73
已平倉
30
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$608萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$594萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$394萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$357萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$340萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2341萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1629萬 |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1446萬 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$1358萬 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$799萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71% |
| 2 | 資訊科技 | 8.05% |
| 3 | 金融 | 4.81% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$186萬 | 0.54% |
47,991
-4,406
| -8% | -US$18.5萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
52
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790億
| US$186萬 | 0.54% |
8,820
+7,557
| +598% | +US$169萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
53
Adobe
ADBE
US$946億
| US$176萬 | 0.51% |
4,997
-2,399
| -32% | -US$92.4萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
54
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$174萬 | 0.5% |
21,010
-22,338
| -52% | -US$184萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$166萬 | 0.48% |
5,963
+2,236
| +60% | +US$63.3萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
56
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$149萬 | 0.43% |
16,437
-231
| -1% | -US$2.13萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
57
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$148萬 | 0.43% |
22,777
-963
| -4% | -US$6.52萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
58
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459億
| US$148萬 | 0.43% |
25,178
-906
| -3% | -US$5.52萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$138萬 | 0.4% |
+13,077
| 新 | +US$138萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
60
Constellation Brands
STZ
US$246億
| US$130萬 | 0.38% |
6,924
-92
| -1% | -US$1.65萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
61
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10.4億
| US$128萬 | 0.37% |
18,783
-11,627
| -38% | -US$82.2萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
62
iShares Gold Trust
IAU
US$575億
| US$125萬 | 0.36% |
20,176
-784
| -4% | -US$4.86萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
63
S&P Global
SPGI
US$1373億
| US$125萬 | 0.36% |
2,648
-2,332
| -47% | -US$116萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
64
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$123萬 | 0.36% |
12,271
-6,971
| -36% | -US$70萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
65
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$115萬 | 0.33% |
16,378
-39,963
| -71% | -US$292萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
66
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$114萬 | 0.33% |
10,615
+56
| +0.5% | +US$5,986 |
2021 Q3
15個季度
|
|
67
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$106萬 | 0.31% |
7,400
+2,532
| +52% | +US$40.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
68
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$106萬 | 0.31% |
5,989
+649
| +12% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
69
Biogen
BIIB
US$375億
| US$105萬 | 0.3% |
8,853
+261
| +3% | +US$3.25萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
70
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.3億
| US$104萬 | 0.3% |
23,453
-59,830
| -72% | -US$267萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
71
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.5億
| US$100萬 | 0.29% |
17,151
+581
| +4% | +US$3.61萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
72
Cintas
CTAS
US$898億
| US$100萬 | 0.29% |
4,795
-142
| -3% | -US$3.06萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$99.3萬 | 0.29% |
1,855
-28,496
| -94% | -US$1629萬 |
2019 Q4
22個季度
|
|
|
74
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$99.3萬 | 0.29% |
10,578
-143,434
| -93% | -US$1446萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
75
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$97.5萬 | 0.28% |
5,034
-4,210
| -46% | -US$92.4萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
相似基金
DOHJ LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，DOHJ LLC持有174個部位，管理資產為US$3.44億，較前一季的US$4.38億減少21%。 其前十大持股占投資組合的38%。
DOHJ LLC於2025年第2季淨撤出US$8672萬，平倉30個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Fallen Angels USD Bond ETF，這筆估值約為US$399萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，DOHJ LLC新建了Vanguard S&P 500 ETF的部位，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進7,497股，價值US$369萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季增持Schwab International Equity ETF的幅度最大，估計增加US$608萬。
- DOHJ LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$2341萬。
- DOHJ LLC於2025年第2季完全出清iShares Fallen Angels USD Bond ETF，估計賣出金額為US$399萬。
- 在2025年第2季，DOHJ LLC的投資組合規模為US$3.44億，前十大持股占38%。
- DOHJ LLC在2025年第2季新增了26個部位，並平倉30個部位。
- DOHJ LLC的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$3.44億。
根據DOHJ LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月23日提交。