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DL
DOHJ LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 344 M
Rotación
32.18%
Rendimiento estimado a 1 año
10.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.53%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 344 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 93.6 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 86.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.21%
Posición
174
Nuevas
26
Aumentadas
42
Reducidas
73
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.08 M |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.94 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.57 M |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 7.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71% |
| 2 | Tecnología | 8.05% |
| 3 | Finanzas | 4.81% |
| 4 | Salud | 3.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 3.69 M | 1.07% |
7,010
+640
| +10% | +USD 325 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 3.69 M | 1.07% |
+7,497
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
28
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 3.67 M | 1.07% |
10,967
-1,976
| -15% | -USD 689 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 3.55 M | 1.03% |
19,800
+8,596
| +77% | +USD 1.6 M |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
|
30
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 3.44 M | 1% |
42,096
+39,380
| +1,450% | +USD 3.4 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
31
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1179 M
| USD 3.35 M | 0.97% |
71,607
+57,924
| +423% | +USD 2.73 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
32
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 411 M
| USD 3.22 M | 0.94% |
86,289
+26,002
| +43% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 3.19 M | 0.93% |
20,561
-1,160
| -5% | -USD 190 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
34
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5544 M
| USD 3.03 M | 0.88% |
30,860
-19,138
| -38% | -USD 2.04 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 2.77 M | 0.8% |
11,490
+1,560
| +16% | +USD 398 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
36
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 2.68 M | 0.78% |
11,721
-236
| -2% | -USD 54.7 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
37
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1286 M
| USD 2.64 M | 0.77% |
116,644
-57,353
| -33% | -USD 1.31 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2734 M
| USD 2.55 M | 0.74% |
69,762
+11,617
| +20% | +USD 450 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
39
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4095 M
| USD 2.29 M | 0.67% |
102,232
+86,486
| +549% | +USD 1.95 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
40
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.64% |
3,717
-248
| -6% | -USD 168 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 2.2 M | 0.64% |
30,013
-1,134
| -4% | -USD 80.8 k |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
42
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 2.19 M | 0.64% |
22,388
-567
| -2% | -USD 58.6 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
43
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 2.17 M | 0.63% |
4,764
-73
| -2% | -USD 35.7 k |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
44
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 2.16 M | 0.63% |
41,562
+1,737
| +4% | +USD 90.7 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
45
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 2.13 M | 0.62% |
4,978
-58
| -1% | -USD 22.2 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
46
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 2.11 M | 0.61% |
5,925
-363
| -6% | -USD 131 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 2.11 M | 0.61% |
13,574
-717
| -5% | -USD 110 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
48
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.8 mil M
| USD 2.07 M | 0.6% |
64,373
+56,766
| +746% | +USD 1.91 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
49
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 2.06 M | 0.6% |
12,401
+3,797
| +44% | +USD 620 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 2.01 M | 0.58% |
3,856
-611
| -14% | -USD 378 k |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de DOHJ LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, DOHJ LLC mantenía 174 posiciones valuadas en USD 344 M, un 21% menos que los USD 438 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
DOHJ LLC registró retiros netos por USD 86.7 M en T2 2025, cerró 30 posiciones y redujo 73 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Fallen Angels USD Bond ETF, una posición estimada en USD 3.99 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, DOHJ LLC abrió una nueva posición en Vanguard S&P 500 ETF por valor de USD 3.69 M.
- La mayor compra de DOHJ LLC en T2 2025 fue Vanguard S&P 500 ETF: 7,497 acciones por un valor de USD 3.69 M.
- DOHJ LLC fue quien más aumentó su posición en Schwab International Equity ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 6.08 M.
- La mayor reducción de DOHJ LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- DOHJ LLC cerró por completo su posición en iShares Fallen Angels USD Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.99 M.
- Las diez principales posiciones de DOHJ LLC representan 38% de su cartera de USD 344 M en T2 2025.
- DOHJ LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2025.
- El valor de la cartera de DOHJ LLC cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 344 M.
Según el Informe 13F de DOHJ LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 23 jul 2025.