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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1067만
(+7.6%)
자금 흐름
+US$719만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.71%
보유액
197
신규
16
증가
106
축소
45
청산됨
17
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$235만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$230만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$217만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$215만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$121만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$385만 |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$112만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$86.3만 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$73.5만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$55.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 46.03% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.32% |
| 3 | 필수소비재 | 6.44% |
| 4 | 정보기술 | 6.18% |
| 5 | 금융 | 5.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$702만 | 4.66% |
27,751
+8,756
| +46% | +US$217만 |
2017 Q2
1분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$567만 | 3.76% |
79,812
-2,154
| -3% | -US$15.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$556만 | 3.68% |
46,340
-9,491
| -17% | -US$112만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$441만 | 2.93% |
114,392
+59,392
| +108% | +US$230만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
5
AT&T
T
US$1469억
| US$399만 | 2.65% |
134,929
+75,746
| +128% | +US$215만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.5억
| US$394만 | 2.61% |
185,618
+5,280
| +3% | +US$11만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.5억
| US$336만 | 2.23% |
45,272
-928
| -2% | -US$6.47만 |
2017 Q2
1분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$320만 | 2.12% |
55,066
+2,657
| +5% | +US$15.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$181억
| US$308만 | 2.04% |
34,747
+1,948
| +6% | +US$17.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$115억
| US$308만 | 2.04% |
27,732
+972
| +4% | +US$10.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$259만 | 1.72% |
51,547
+10,695
| +26% | +US$53.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
12
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.4억
| US$244만 | 1.62% |
65,331
+5,734
| +10% | +US$20.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2억
| US$233만 | 1.55% |
+29,294
| 신규 | +US$235만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$233만 | 1.54% |
162,360
+7,065
| +5% | +US$9.33만 |
2017 Q2
1분기
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$229만 | 1.52% |
27,913
+303
| +1% | +US$2.41만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.14억
| US$221만 | 1.47% |
180,345
+1,536
| +0.9% | +US$1.88만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$216만 | 1.43% |
18,511
+10,007
| +118% | +US$121만 |
2017 Q2
1분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$210만 | 1.39% |
23,042
-5,734
| -20% | -US$52.2만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$204만 | 1.35% |
56,795
+18,070
| +47% | +US$62.9만 |
2017 Q2
1분기
|
|
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.3억
| US$202만 | 1.34% |
26,450
-460
| -2% | -US$3.41만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54조
| US$187만 | 1.24% |
38,180
-18,200
| -32% | -US$86.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$183만 | 1.21% |
28,557
+7,896
| +38% | +US$49.4만 |
2017 Q2
1분기
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461억
| US$177만 | 1.18% |
32,794
+8,108
| +33% | +US$43만 |
2017 Q2
1분기
|
|
24
Mastercard
MA
US$5713억
| US$165만 | 1.09% |
11,660
-1,057
| -8% | -US$14만 |
2017 Q2
1분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$512억
| US$157만 | 1.04% |
14,456
-1,280
| -8% | -US$13.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
JWCA
BC
Summit X LLC의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Summit X LLC 측은 US$1.51억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 7.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Summit X LLC 측은 2017년 3분기에 순신규 자금으로 US$719만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 106개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, 29,294주를 보유했으며 가치는 US$233만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Dynamic Income Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$385만 규모 줄였어요.
- Summit X LLC의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Real Estate ETF 주식으로, US$233만 상당의 29,294주를 매수했어요.
- Summit X LLC 측이 2017년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$230만 규모예요.
- Summit X LLC의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Dynamic Income Fund이며, 추정 감소액은 US$385만예요.
- Summit X LLC 측은 2017년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$73.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 29% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.6% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2017년 10월 17일에 제출된 Summit X LLC의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.