Wir sind mit live! Mehr erfahren
SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,71 %
Position
197
Neu
16
Aufgestockt
106
Reduziert
45
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+2,35 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,3 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,17 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+2,15 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+3,85 Mio. $
2
MON
Monsanto Co
MON
+1,12 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+863.195 $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+735.000 $
5
BA-Symbol
Boeing
BA
+552.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,03 %
2 Kommunikationsdienste 7,32 %
3 Basiskonsumgüter 6,44 %
4 Technologie 6,18 %
5 Finanzwesen 5,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,66 %
27.751
+8.756
+46 % +2,17 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
5,67 Mio. $ 3,76 %
79.812
-2.154
-3 % -151.689 $
2017 Q2
1 Quartal
MON
3
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
5,56 Mio. $ 3,68 %
46.340
-9.491
-17 % -1,12 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,41 Mio. $ 2,93 %
114.392
+59.392
+108 % +2,3 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
T-Symbol
5
AT&T
T
144 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,65 %
134.929
+75.746
+128 % +2,15 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
DSL-Symbol
6
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,13 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,61 %
185.618
+5.280
+3 % +110.325 $
2017 Q2
1 Quartal
IJS-Symbol
7
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,23 %
45.272
-928
-2 % -64.730 $
2017 Q2
1 Quartal
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,41 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,12 %
55.066
+2.657
+5 % +152.665 $
2017 Q2
1 Quartal
HYG-Symbol
9
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,04 %
34.747
+1.948
+6 % +171.896 $
2017 Q2
1 Quartal
IBB-Symbol
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
3,08 Mio. $ 2,04 %
27.732
+972
+4 % +103.888 $
2017 Q2
1 Quartal
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,72 %
51.547
+10.695
+26 % +538.658 $
2017 Q2
1 Quartal
IYE-Symbol
12
iShares US Energy ETF
IYE
1,85 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,62 %
65.331
+5.734
+10 % +203.895 $
2017 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,97 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,55 %
+29.294
Neu +2,35 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
70,9 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,54 %
162.360
+7.065
+5 % +93.260 $
2017 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,52 %
27.913
+303
+1 % +24.060 $
2017 Q2
1 Quartal
PFO-Symbol
16
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
112 Mio. $
2,21 Mio. $ 1,47 %
180.345
+1.536
+0,9 % +18.826 $
2017 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,43 %
18.511
+10.007
+118 % +1,21 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,39 %
23.042
-5.734
-20 % -522.050 $
2017 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,35 %
56.795
+18.070
+47 % +629.373 $
2017 Q2
1 Quartal
IJJ-Symbol
20
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,34 %
26.450
-460
-2 % -34.112 $
2017 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,24 %
38.180
-18.200
-32 % -863.195 $
2017 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,21 %
28.557
+7.896
+38 % +493.942 $
2017 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,18 %
32.794
+8.108
+33 % +430.143 $
2017 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
556 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,09 %
11.660
-1.057
-8 % -139.872 $
2017 Q2
1 Quartal
IVE-Symbol
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,04 %
14.456
-1.280
-8 % -135.507 $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Wooster Corthell Wealth Management
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut 540 Mio. $ AUM 11,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NBW Capital
NBW Capital Boston, Massachusetts 464 Mio. $ AUM 21,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Montag & Caldwell
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkside Advisors
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Summit X LLC 197 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Summit X LLC investierte 7,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 106 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Real Estate ETF: 29.294 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Dynamic Income Fund; sie wurde auf 3,85 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q3 2017 war iShares US Real Estate ETF: 29.294 Aktien im Wert von 2,33 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in Apple in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit X LLC im Q3 2017 entfiel auf PIMCO Dynamic Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 3,85 Mio. $.
  • Summit X LLC hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 735.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q3 2017 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Summit X LLC eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Summit X LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q3 2017 am 17. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .