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SXL

Summit X LLC Portfolio-Positionen

AUM 536 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+140 Mio. $
Kapitalfluss %
99,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,91 %
Position
181
Neu
181
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MON
Monsanto Co
MON
+6,51 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+5,65 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+4,58 Mio. $
4
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+3,98 Mio. $
5
DSL-Symbol
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
+3,72 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,73 %
2 Basiskonsumgüter 7,59 %
3 Kommunikationsdienste 6,86 %
4 Finanzwesen 5,82 %
5 Gesundheitswesen 5,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MON
1
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
6,62 Mio. $ 4,72 %
+55.831
Neu +6,51 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EFAV-Symbol
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,05 %
+81.966
Neu +5,65 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,29 %
+18.995
Neu +4,58 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PDI-Symbol
4
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,91 %
+135.020
Neu +3,98 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DSL-Symbol
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,12 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,66 %
+180.338
Neu +3,72 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IJS-Symbol
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,3 %
+46.200
Neu +3,19 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,07 %
+32.799
Neu +2,89 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
EEMV-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,07 %
+52.409
Neu +2,88 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,97 %
+26.760
Neu +2,64 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,87 %
+56.380
Neu +2,64 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,79 %
+28.776
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
12
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,61 %
+155.295
Neu +2,54 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PFO-Symbol
13
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
111 Mio. $
2,24 Mio. $ 1,6 %
+178.809
Neu +2,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,59 %
+27.610
Neu +2,26 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IYE-Symbol
15
iShares US Energy ETF
IYE
1,84 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,51 %
+59.597
Neu +2,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
FBND-Symbol
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,46 %
+40.852
Neu +2,05 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
1,99 Mio. $ 1,42 %
+26.910
Neu +1,99 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
1,98 Mio. $ 1,41 %
+55.000
Neu +2,03 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
153 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,2 %
+59.183
Neu +1,74 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,19 %
+15.736
Neu +1,64 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
555 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,1 %
+12.717
Neu +1,51 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,97 %
+38.725
Neu +1,34 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BGT-Symbol
23
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
297 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,94 %
+94.447
Neu +1,36 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
778 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,92 %
+13.818
Neu +1,28 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
25
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,9 %
+16.816
Neu +1,23 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Montag & Caldwell
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia 457 Mio. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkside Advisors
Parkside Advisors Berkeley, California 455 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tyler-Stone Wealth Management
Tyler-Stone Wealth Management Beachwood, Ohio 621 Mio. $ AUM 25,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWCA
J.W. Coons Advisors Columbus, Ohio 442 Mio. $ AUM 16,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Belmont Capital Los Angeles, California 657 Mio. $ AUM 33,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit X LLC für Q2 2017

Für Summit X LLC ist Q2 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 181 Positionen im Wert von 140 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Monsanto Co: 55.831 Aktien im Wert von 6,62 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 44 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Summit X LLC im Q2 2017 war Monsanto Co: 55.831 Aktien im Wert von 6,62 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Summit X LLC machen im Q2 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Summit X LLC für Q2 2017 wurden 181 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Summit X LLC für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .