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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.91%
보유액
181
신규
181
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$651만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$565만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$458만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$398만 |
| 5 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$372만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.73% |
| 2 | 필수소비재 | 7.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 4 | 금융 | 5.82% |
| 5 | 헬스케어 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$662만 | 4.72% |
+55,831
| 신규 | +US$651만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.3억
| US$568만 | 4.05% |
+81,966
| 신규 | +US$565만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$462만 | 3.29% |
+18,995
| 신규 | +US$458만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
4
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.3억
| US$408만 | 2.91% |
+135,020
| 신규 | +US$398만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
5
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.1억
| US$373만 | 2.66% |
+180,338
| 신규 | +US$372만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
6
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.7억
| US$322만 | 2.3% |
+46,200
| 신규 | +US$319만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$290만 | 2.07% |
+32,799
| 신규 | +US$289만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.3억
| US$290만 | 2.07% |
+52,409
| 신규 | +US$288만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109억
| US$276만 | 1.97% |
+26,760
| 신규 | +US$264만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87조
| US$262만 | 1.87% |
+56,380
| 신규 | +US$264만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3707억
| US$251만 | 1.79% |
+28,776
| 신규 | +US$254만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$737억
| US$226만 | 1.61% |
+155,295
| 신규 | +US$254만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
13
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11억
| US$224만 | 1.6% |
+178,809
| 신규 | +US$220만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7588억
| US$222만 | 1.59% |
+27,610
| 신규 | +US$226만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares US Energy ETF
IYE
US$18.3억
| US$212만 | 1.51% |
+59,597
| 신규 | +US$220만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$204만 | 1.46% |
+40,852
| 신규 | +US$205만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$199만 | 1.42% |
+26,910
| 신규 | +US$199만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$198만 | 1.41% |
+55,000
| 신규 | +US$203만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1405억
| US$169만 | 1.2% |
+59,183
| 신규 | +US$174만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$166만 | 1.19% |
+15,736
| 신규 | +US$164만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5374억
| US$155만 | 1.1% |
+12,717
| 신규 | +US$151만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1222억
| US$136만 | 0.97% |
+38,725
| 신규 | +US$134만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
23
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
US$2.92억
| US$132만 | 0.94% |
+94,447
| 신규 | +US$136만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7588억
| US$129만 | 0.92% |
+13,818
| 신규 | +US$128만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Altria Group
MO
US$1229억
| US$126만 | 0.9% |
+16,816
| 신규 | +US$123만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JWCA
BC
Summit X LLC의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
Summit X LLC의 13F 신고 기록은 2017년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.4억 상당의 181개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Monsanto Co이며, US$662만 상당의 55,831주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 44% 수준으로 가장 높고, 그다음은 필수소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Summit X LLC의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Monsanto Co 주식으로, US$662만 상당의 55,831주를 매수했어요.
- Summit X LLC의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 28% 비중을 차지해요.
- Summit X LLC 측은 2017년 2분기에 181개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 8월 14일에 제출된 Summit X LLC의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.